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BILAN MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS 2018 Siren 478315286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	3300	1500	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles	15150	14409	740	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1360		1360	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72413	69710	2703	
Autres immobilisations corporelles	68215	29618	38597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15211		15211	
TOTAL (I)	227149	117038	110112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2528		2528	
Avances et acomptes versés sur commandes	231		231	
Clients et comptes rattachés	4211087		4211087	
Autres créances	660558		660558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284730		284730	
Charges constatées d’avance	84630		84630	
TOTAL (II)	5243767		5243767	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5469557	117038	5353880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364514			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42828			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42828			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1806013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152706			
Dettes fiscales et sociales	1468645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260250			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5178780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5353880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5178780			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	491165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000		1000	
Production vendue biens				
Production vendue services	10111970		10111970	
Chiffres d’affaires nets	10112970		10112970	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35764	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			10148828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-111	
Variation de stock (marchandises)			458	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5054382	
Impôts, taxes et versements assimilés			258628	
Salaires et traitements			4268318	
Charges sociales			977370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	
Total des charges d’exploitation (II) 			10572163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11428	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28839	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28839	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-440746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65392			
Total des produits exceptionnels (VII)	315598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1528			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53247			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170003			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10475855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10746598			
BENEFICE OU PERTE	-270742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71975		
Total Immobilisations corporelles		138014		2615
Total Immobilisations financières		10381		4830
Total Général		220370		7445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2025	69950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15211
Total Général			2025	225790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17128	2578	1997	17709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89642	9687		99329
AMORTISSEMENTS Total Général	106770	12265	1997	117038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54974	53248	65393	42828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54974	53248	65393	42828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53248	65393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15211		15211	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4211088	4211088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	660559	660559		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	84631	84631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4971488	4956277	15211	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491166	491166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152707	1152707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1468645	1468645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2066263	2066263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5178781	5178781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel