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BILAN MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS 2017 Siren 478315286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	2550	2250	
Fonds commercial	50000		50000	
Autres immobilisations incorporelles	17175	14578	2596	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72413	68636	3776	
Autres immobilisations corporelles	65600	21004	44595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10381		10381	
TOTAL (I)	220370	106769	113600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2987		2987	
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660	
Clients et comptes rattachés	3321372		3321372	
Autres créances	703412		703412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260400		260400	
Charges constatées d’avance	68369		68369	
TOTAL (II)	4357202		4357202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4577572	106769	4470803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	544025			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54973			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54973			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239421			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1564027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929465			
Dettes fiscales et sociales	1210908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68712			
Produits constatés d’avance (2)	280			
TOTAL (IV)	4012815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4470803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4012815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16710		16710	
Production vendue biens				
Production vendue services	8330610	1310	8331920	
Chiffres d’affaires nets	8347320	1310	8348631	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273588	
Autres produits			445	
Total des produits d’exploitation (I)			8622665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6090	
Variation de stock (marchandises)			-2987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4276509	
Impôts, taxes et versements assimilés			189359	
Salaires et traitements			3413272	
Charges sociales			808357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	
Total des charges d’exploitation (II) 			8712426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9822	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	63947			
Total des produits exceptionnels (VII)	85697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63037			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68749			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8718184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8897695			
BENEFICE OU PERTE	-179511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32341			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	273588			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4800		
Total Immobilisations corporelles		111481		
Total Immobilisations financières		10711		
Total Général		126992		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10381
Total Général				220370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4494	13052	418	17128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81160	8481		89642
AMORTISSEMENTS Total Général	85655	21533	418	106770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54974
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55883	63038	63947	54974
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55883	63038	63947	54974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63038	63947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10381			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3321373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	703413			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	68370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4103537	4093156	10381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239421	239421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	929466	929466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1210909	1210909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1632740	1632740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280	280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4012816	4012816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel