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BILAN LE CAFE DE L'HOMME 2018 Siren 478343304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4306	3974	332	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2978628	999935	1978692	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	889026	365735	523291	
Autres immobilisations corporelles	996571	450297	546275	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15342		15342	
TOTAL (I)	4883874	1819942	3063932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172632		172632	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	500054		500054	
Autres créances	539497		539497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235622		235622	
Charges constatées d’avance	14493		14493	
TOTAL (II)	1464298		1464298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6348172	1819942	4528230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2889703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1209890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1635813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2896638			
Emprunts et dettes financières divers (4)	700158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8939			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1456677			
Dettes fiscales et sociales	411040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262292			
Produits constatés d’avance (2)	360000			
TOTAL (IV)	6095744			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4528230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4460158			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	616087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10905		10905	
Production vendue biens				
Production vendue services	8940863		8940863	
Chiffres d’affaires nets	8951768		8951768	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52307	
Autres produits			148	
Total des produits d’exploitation (I)			9004223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22137	
Variation de stock (marchandises)			-15535	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1337358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63271	
Autres achats et charges externes			1845625	
Impôts, taxes et versements assimilés			138951	
Salaires et traitements			2113483	
Charges sociales			691338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			619301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			777781	
Total des charges d’exploitation (II) 			7593711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1410512	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1342193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	101456			
Total des produits exceptionnels (VII)	169183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301487			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9173407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7963517			
BENEFICE OU PERTE	1209890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	777781			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880		1426
Total Immobilisations corporelles		4584924		279302
Total Immobilisations financières		15135		207
Total Général		4602939		280934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4864225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15342
Total Général				4883874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2015	1959		3974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1198625	617342		1815967
AMORTISSEMENTS Total Général	1200641	619301		1819942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14479	60300	6479	68300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14479	60300	6479	68300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60300	6479	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15342		15342	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500054	500054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1509	1509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95072	95072		
T. V. A.	205835	205835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237081	237081		
Charges constatées d’avance	14493	14493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069386	1054044	15342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616087	616087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2280551	644965	1519542	116044
Emprunts et dettes financières divers	1967	1967		
Fournisseurs et comptes rattachés	1456677	1456677		
Personnel et comptes rattachés	102572	102572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122715	122715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102602	102602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83151	83151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	698192	698192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262292	262292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360000	360000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6086805	4451219	1519542	116044
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	876398			
Location, charges locatives et de copropriété	353571			
Personnel extérieur à l’entreprise	3644			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142936			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1845625			
Taxe professionnelle	67459			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138951			
Montant de la TVA. collectée	1327958			
Total TVA. déductible sur biens et services	678567			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52