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BILAN LE CAFE DE L'HOMME 2017 Siren 478343304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	2015	865	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2951911	673760	2278151	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	852730	236346	616384	
Autres immobilisations corporelles	780282	288519	491763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15135		15135	
TOTAL (I)	4602939	1200641	3402298	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220369		220369	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	173122		173122	
Autres créances	516514		516514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9036		9036	
Charges constatées d’avance	15935		15935	
TOTAL (II)	936976		936976	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5539916	1200641	4339275	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3034004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144300			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2845703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14479			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14479			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3178916			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1509477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1561662			
Dettes fiscales et sociales	522948			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7170498			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4339275			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5146459			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691615			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7503114		7503114	
Chiffres d’affaires nets	7503114		7503114	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32359	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			7535509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2676	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1468923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6038	
Autres achats et charges externes			1737015	
Impôts, taxes et versements assimilés			118917	
Salaires et traitements			2015212	
Charges sociales			727341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			634568	
Total des charges d’exploitation (II) 			7278123	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			340	
Total des produits financiers (V)			340	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7546207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7401906			
BENEFICE OU PERTE	144300			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	633879			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880		
Total Immobilisations corporelles		4478418		
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		4496298		4496298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12618	4584924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15135
Total Général			12618	4602939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1055	960		2015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622986	594925	19285	1198625
AMORTISSEMENTS Total Général	624041	595885	19285	1200641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14479
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14479		14479
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14479		14479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14479		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15135		15135	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173122	173122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	991	991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111060	111060		
T. V. A.	64340	64340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29	29		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340093	340093		
Charges constatées d’avance	15935	15935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720707	705571	15135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691615	691615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2487301	463261	1648095	
Emprunts et dettes financières divers	3160	3160		
Fournisseurs et comptes rattachés	1561662	1561662		
Personnel et comptes rattachés	105117	105117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273636	273636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50344	50344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93851	93851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1506317	1506317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397495	397495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7170498	5146459	1648095	375945
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437637			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	879670			
Location, charges locatives et de copropriété	168353			
Personnel extérieur à l’entreprise	38429			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	470261			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1737015			
Taxe professionnelle	42088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76829			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118917			
Montant de la TVA. collectée	1022766			
Total TVA. déductible sur biens et services	520780			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49