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BILAN LE CAFE DE L'HOMME 2016 Siren 478343304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2880	1055	1825	2785
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2922471	350312	2572159	2718516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815310	128328	686981	776760
Autres immobilisations corporelles	740636	144345	596292	569096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	17688
TOTAL (I)	4496298	624041	3872257	4084846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206142		206142	175040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5512		5512	
Avances et acomptes versés sur commandes	8542		8542	
Clients et comptes rattachés	82296		82296	57156
Autres créances	454952		454952	774874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	325000		325000	400000
Disponibilités	10406		10406	3163
Charges constatées d’avance	25256		25256	162270
TOTAL (II)	1118107		1118107	1572504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5614405	624041	4990364	5657351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2192498		-1445596	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-841505		-746901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2990004		-2148498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3127845		3659279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2113202		1896223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138355			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1919019		2010371	
Dettes fiscales et sociales	597457		236020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84491		3954	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7980367		7805849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4990364		5657351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5196384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	202906		239728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5643606		5643606	265422
Chiffres d’affaires nets	5643606		5643606	265422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39287	105175
Autres produits			-110	
Total des produits d’exploitation (I)			5682783	370597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6407	
Variation de stock (marchandises)			-69179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1338171	271132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32564	-175040
Autres achats et charges externes			1671319	869929
Impôts, taxes et versements assimilés			73582	14262
Salaires et traitements			1798752	383885
Charges sociales			647423	135306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566884	57157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340256	42948
Total des charges d’exploitation (II) 			6406181	1599583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-723398	-1228985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-56	713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3210	
Total des produits financiers (V)			3154	713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118120	39666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118120	39666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114966	-38952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-838364	-1267938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1247		665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			519652	
Total des produits exceptionnels (VII)	1247		520317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4388		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4388		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3141		520237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5687183		891628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6528689		1638530	
BENEFICE OU PERTE	-841505		-746901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	340238			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2880		
Total Immobilisations corporelles		4121435		356982
Total Immobilisations financières		17688		
Total Général		4142004		356982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4478418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2688	15000
Total Général			2688	4496298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95	960		1055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57062	565924		622986
AMORTISSEMENTS Total Général	57157	566884		624041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1025			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82543			
T. V. A.	179431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191952			
Charges constatées d’avance	25256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	577504	562504	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202906	202906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2924938	279310	2340897	
Emprunts et dettes financières divers	3813	3813		
Fournisseurs et comptes rattachés	1919019	1919019		
Personnel et comptes rattachés	100558	100558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	430063	430063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4700	4700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62135	62135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2109389	2109389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84491	84491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7842012	5196384	2340897	304732
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	597104			
Location, charges locatives et de copropriété	328381			
Personnel extérieur à l’entreprise	190230			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	189193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	366411			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1671319			
Taxe professionnelle	21613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51969			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73582			
Montant de la TVA. collectée	755448			
Total TVA. déductible sur biens et services	516887			
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57