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BILAN GTS SERVICES 2021 Siren 478325798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	295		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8630	8500	131	574
Autres immobilisations corporelles	127354	108494	18860	38875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12536		12536	12536
TOTAL (I)	148816	117289	31527	51986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	431998	320776	111222	262131
Avances et acomptes versés sur commandes	33414		33414	33414
Clients et comptes rattachés	379381	280000	99381	775362
Autres créances	81229		81229	389183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135644		135644	119436
Charges constatées d’avance	3078		3078	613774
TOTAL (II)	1064743	600776	463967	2193300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1213559	718065	495494	2245286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	104997		104997	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114837		114837	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58576		58576	
Report à nouveau	-801608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45443		-801608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-558140		-512698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134560		422277	
Dettes fiscales et sociales	12023		49946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8778	
Produits constatés d’avance (2)	907052		2261979	
TOTAL (IV)	1053635		2757984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495494		2245286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1053635		2757984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1841488	90000	1931488	1873216
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1841488	90000	1931488	1873216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				46520
Autres produits			1	6662
Total des produits d’exploitation (I)			1934489	1926398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1712917	1844210
Variation de stock (marchandises)			41547	-131922
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150122	521882
Impôts, taxes et versements assimilés			1374	3199
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8165	15903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109363	491413
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2963	4940
Total des charges d’exploitation (II) 			2026451	2749625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91962	-823227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349	2177
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	329
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			354	2506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			615	2504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			615	2504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92222	-823225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41324			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12294		263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14544		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46780		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-22122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1996167		1928904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2041610		2730511	
BENEFICE OU PERTE	-45443		-801608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295		
Total Immobilisations corporelles		168984		
Total Immobilisations financières		12536		
Total Général		181815		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32999	135984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12536
Total Général			32999	148816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295			295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129534	8165	20705	116994
AMORTISSEMENTS Total Général	129829	8165	20705	117289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211413	109363		320776
Sur comptes clients	280000			280000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	491413	109363		600776
TOTAL GENERAL	491413	109363		600776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109363		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12536	12536		
Clients douteux ou litigieux	280000	280000		
Autres créances clients	99381	99381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22122	22122		
T. V. A.	43419	43419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2288	2288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13400	13400		
Charges constatées d’avance	3078	3078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476224	476224		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134560	134560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11081	11081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	942	942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	907052	907052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053635	1053635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel