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BILAN GM CONSULTANT CONSEIL 2021 Siren 478390149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	472936	329530	143405	85666
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles	621444		621444	483250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1939961	1274134	665827	812216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1001302		1001302	663902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110335		110335	126345
TOTAL (I)	4196286	1603665	2592621	2221687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	301648		301648	246826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7563653	31250	7532403	5579663
Autres créances	12349652	1053062	11296590	3581898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1990817		1990817	7023866
Charges constatées d’avance	89309		89309	74113
TOTAL (II)	22295080	1084312	21210768	16506366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26491366	2687977	23803389	18728053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	292279		292279	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099739		2099739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28568		28568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5492		5492	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3343215		3343215	
Report à nouveau	3208490		1479246	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2699171		1729245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11676955		8977784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81599		61775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81599		61775	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969		578354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	343552		334563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4169759		2706059	
Dettes fiscales et sociales	7128342		5689292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	402213		380225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12044835		9688494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23803389		18728053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12044835		9369986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	969		1049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			31239365	26730742
Chiffres d’affaires nets			31239365	26730742
				
Production stockée			54822	6793
Production immobilisée			267123	262602
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99193	132538
Autres produits			158537	1351
Total des produits d’exploitation (I)			31819040	27134026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9728420	6449743
Impôts, taxes et versements assimilés			590535	749618
Salaires et traitements			11370158	11077015
Charges sociales			4875202	4862315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			348056	397955
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17875	623358
Total des charges d’exploitation (II) 			26930246	24160004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4888794	2974022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7338	31414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7338	31415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7330	6012
Différences négatives de change			2040	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9370	6012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2033	25402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4886762	2999424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32628		50108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69530		105109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36902		-55001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	893318		515866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1257371		699313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31859006		27215549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29159835		25486304	
BENEFICE OU PERTE	2699171		1729245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		863722		280966
Total Immobilisations corporelles		1878422		121326
Total Immobilisations financières		790247		337400
Total Général		3532390		739692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1144688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59786	1939961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16010	1111637
Total Général			75796	4196286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244498	85032		329530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1066205	267716	59786	1274134
AMORTISSEMENTS Total Général	1310703	352748	59786	1603665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81599
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61775	19824		81599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31250			31250
Autres provisions pour dépréciation	1053062			1053062
Total Provisions pour dépréciation	1084312			1084312
TOTAL GENERAL	1146087	19824		1165911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19824		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110335		110335	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7563653	7563653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1177	1177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	637	637		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699251	699251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11599889	11599889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48699	48699		
Charges constatées d’avance	89309	89309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20112949	20002615	110335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	969	969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	343552	343552		
Fournisseurs et comptes rattachés	4169759	4169759		
Personnel et comptes rattachés	3000168	3000168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1653334	1653334		
Impôts sur les bénéfices	660934	660934		
T.V.A.	1621289	1621289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192617	192617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	402213	402213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12044835	12044835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	341029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	577044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	213