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BILAN GM CONSULTANT CONSEIL 2019 Siren 478390149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	309938	173326	136611	101003
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles	167937		167937	40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72973	30824	42148	51059
Autres immobilisations corporelles	1833247	788262	1044985	954062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	663901		663901	623901
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152491		152491	113018
TOTAL (I)	3250798	992414	2258384	1933354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	240033		240033	177665
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5039		5039	81263
Clients et comptes rattachés	5376269	27841	5348427	4610012
Autres créances	2916555	1053061	1863493	1231618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5852238		5852238	3989168
Charges constatées d’avance	176520		176520	131672
TOTAL (II)	14566656	1080903	13485753	10221399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17817455	2073317	15744137	12154753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	289015		289015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099738		2099738	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28568		28568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5492		5492	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3346479		3346479	
Report à nouveau	483101			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996143		483101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7248539		6252395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61775		117000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61775		117000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712602		730148	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131953		85258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195079		458164	
Dettes fiscales et sociales	6065327		4036908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45834		37149	
Autres dettes	283026		437728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8433823		5785358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15744137		12154753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8224516		5283524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640		640	
Production vendue biens				
Production vendue services	25309164	823982	26133146	21669886
Chiffres d’affaires nets	25309804	823982	26133786	21669886
				
Production stockée			62368	177665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3732	20211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27557	16548
Autres produits			49110	542
Total des produits d’exploitation (I)			26276554	21884853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5756506	4795903
Impôts, taxes et versements assimilés			678021	616199
Salaires et traitements			11513019	10494134
Charges sociales			4863792	4288651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370012	294673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21850	5991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283142	39562
Total des charges d’exploitation (II) 			23486344	20535115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2790209	1349737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16976	22709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16976	22709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7127	10886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7127	10886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9848	11823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2800058	1361560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	877		27468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126293		1001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000		35500	
Total des produits exceptionnels (VII)	197170		63969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177979		59401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	402613		3735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	353976		735860	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	934570		798996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-737399		-735027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	399679		1474	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	666836		141957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26490701		21971531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25494557		21488429	
BENEFICE OU PERTE	996143		483101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300897		232287
Total Immobilisations corporelles		1677871		555273
Total Immobilisations financières		736921		301936
Total Général		2715689		1089496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		528184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			326924	1906221
Prêts et immobilisations financières			32463	
Total Immobilisations financières			222463	816393
Total Général		5000	549387	3250798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109586	63741		173327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671130	306261	158304	819087
AMORTISSEMENTS Total Général	780716	370002	158304	992414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61775
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117000	14775	70000	61775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5991	21850		27841
Autres provisions pour dépréciation	713860	339202		1053062
Total Provisions pour dépréciation	719851	361052		1080903
TOTAL GENERAL	836851	375827	70000	1142678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21850		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		353977	70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152491		152491	
Clients douteux ou litigieux	51091		51091	
Autres créances clients	5325178	5325178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14165	14165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167970	167970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2652508	2652508		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81913	81913		
Charges constatées d’avance	176521	176521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8621837	8418255	203582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1460	1460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711142	501835	209307	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1195080	1195080		
Personnel et comptes rattachés	2221762	2221762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1479215	1479215		
Impôts sur les bénéfices	636937	636937		
T.V.A.	1343490	1343490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383923	383923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45834	45834		
Groupe et associés	131954	131954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283026	283026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8433823	8224516	209307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel