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BILAN GM CONSULTANT CONSEIL 2018 Siren 478390149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210589	109586	101003	71355
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70415	19355	51060	51773
Autres immobilisations corporelles	1598115	644053	954062	724699
Immobilisations en cours				10080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	623902		623902	566428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113019		113019	97015
TOTAL (I)	2706348	772994	1933354	1571659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	177665		177665	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81263		81263	59655
Clients et comptes rattachés	4616004	5991	4610013	4785269
Autres créances	1945479	713860	1231619	1710578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3989168		3989168	3610668
Charges constatées d’avance	131672		131672	121509
TOTAL (II)	10941251	719851	10221400	10287679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13647599	1492845	12154754	11859338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	289015		285682	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099739		2099739	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28568		28568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5492		5492	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3346479		2821274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483102		878539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6252396		6119294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117000		130500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117000		130500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730149		856628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85258		103194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458164		379038	
Dettes fiscales et sociales	4036908		3977208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37150		54796	
Autres dettes	437729		238680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5785358		5609544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12154754		11859338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5283524		5199655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20937675	732211	21669886	19187450
Chiffres d’affaires nets	20937675	732211	21669886	19187450
				
Production stockée			177665	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20211	26091
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16548	112990
Autres produits			542	1598
Total des produits d’exploitation (I)			21884853	19328129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4795903	4537726
Impôts, taxes et versements assimilés			616200	440734
Salaires et traitements			10494134	9126782
Charges sociales			4288651	3712104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294674	221455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5991	22834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39563	115895
Total des charges d’exploitation (II) 			20535116	18177530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1349737	1150599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22709	12439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22709	12439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10886	10387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10886	10387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11823	2052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361561	1152651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27468		110976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35500		19500	
Total des produits exceptionnels (VII)	63969		138976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59401		34041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3736		4633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	735860			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798997		38674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-735028		100302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1474		97376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141957		277038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21971532		19479544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21488430		18601005	
BENEFICE OU PERTE	483102		878539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190929		109968
Total Immobilisations corporelles		1234719		486739
Total Immobilisations financières		663443		79845
Total Général		2089092		676552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10080	42849	1668530
Prêts et immobilisations financières			6368	
Total Immobilisations financières			6368	736921
Total Général		10080	49216	2706348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69266	40320		109586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448168	254354	39114	663408
AMORTISSEMENTS Total Général	517433	294674	39114	772994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				117000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130500	22000	35500	117000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10864	5991	10864	5991
Autres provisions pour dépréciation		713860		713860
Total Provisions pour dépréciation	10864	719851	10864	719851
TOTAL GENERAL	141364	741851	46364	836851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5991	10864	
                                             - Financières		735860	35500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113019		113019	
Clients douteux ou litigieux	7189		7189	
Autres créances clients	4608814	4608814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13145	13145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1554	1554		
Impôts sur les bénéfices	311716	311716		
T. V. A.	60993	60993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1528172	1528172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29899	29899		
Charges constatées d’avance	131672	131672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6806173	6685965	120208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1354	1354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728795	226961	501834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458164	458164		
Personnel et comptes rattachés	1294741	1294741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1243801	1243801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1106632	1106632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391734	391734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37150	37150		
Groupe et associés	85258	85258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437729	437729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5785358	5283524	501834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	352150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	478372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	209