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BILAN GM CONSULTANT CONSEIL 2017 Siren 478390149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140621	69265	71355	32903
Fonds commercial	50308		50308	50308
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61071	9298	51772	48748
Autres immobilisations corporelles	1163568	438869	724698	598179
Immobilisations en cours	10080		10080	14670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566427		566427	556427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97015		97015	86115
TOTAL (I)	2089092	517433	1571658	1387353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59655		59655	
Clients et comptes rattachés	4796132	10864	4785268	4726967
Autres créances	1710577		1710577	948252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3610668		3610668	1296654
Charges constatées d’avance	121508		121508	78696
TOTAL (II)	10298542	10864	10287678	7050570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12387634	528297	11859337	8437924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	285681		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2099738			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28568		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5492			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2821273		2049596	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878538		775245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6119293		3099841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130500		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130500		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856628		842171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103193		13720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379037		431841	
Dettes fiscales et sociales	3977208		3632967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54795			
Autres dettes	238680		267380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5609543		5188082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11859337		8437924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5199655		4771993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18590610	596840	19187450	16601987
Chiffres d’affaires nets	18590610	596840	19187450	16601987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26090	5527
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112990	1608
Autres produits			1598	788
Total des produits d’exploitation (I)			19328129	16609912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4537725	3847803
Impôts, taxes et versements assimilés			440733	413543
Salaires et traitements			9126782	7591254
Charges sociales			3712104	3095582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221455	166826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22834	50000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115894	3222
Total des charges d’exploitation (II) 			18177529	15168233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1150599	1441679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12438	8664
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12438	8664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10386	10287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10386	10287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2052	-1623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1152651	1440056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110976		18460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		4700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19500			
Total des produits exceptionnels (VII)	138976		23160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34041		1486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38674		28486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100301		-5326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97376		218756	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277038		440728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19479543		16641736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18601004		15866490	
BENEFICE OU PERTE	878538		775245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128230		69290
Total Immobilisations corporelles		1050841		334274
Total Immobilisations financières		642543		24652
Total Général		1821614		428216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6591	190929
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14671		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14671	135725	1234719
Prêts et immobilisations financières			3752	
Total Immobilisations financières			3752	663443
Total Général		14671	146068	2089092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45019	30838	6591	69266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389242	190617	131691	448168
AMORTISSEMENTS Total Général	434260	221455	138282	517433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				130500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		19500	130500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100000	22834	111970	10864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000	22834	111970	10864
TOTAL GENERAL	250000	22834	131470	141364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22834	111970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97015			
Clients douteux ou litigieux	13002			
Autres créances clients	4783131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2724			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160331			
Impôts sur les bénéfices	465971			
T. V. A.	48193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	997191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36167			
Charges constatées d’avance	121509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6725235	6615218	110017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301611	301611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	555018	145129	335680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379038	379038		
Personnel et comptes rattachés	1261846	1261846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1239119	1239119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1191335	1191335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284909	284909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54796	54796		
Groupe et associés	103194	103194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238680	238680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5609544	5199655	335680	74209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440409			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2