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BILAN GESTION RESIDENCES TOURISME DEAUVILLE 2021 Siren 478339443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	69957	32918	37038	51029
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11125	11125		5909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	714908	499450	215458	263637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21261	21235	26	266
Autres immobilisations corporelles	1570136	805506	764630	785797
Immobilisations en cours				2291
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570000		570000	570000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26420		26420	420
TOTAL (I)	2983806	1370234	1613572	1679349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13659		13659	13301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8027		8027	6773
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245047	562	244485	187876
Autres créances	1087495		1087495	1198051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791701		791701	1126398
Charges constatées d’avance	57284		57284	48162
TOTAL (II)	2203213	562	2202651	2580560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5187019	1370796	3816223	4259909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1739629		1663613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12121		76016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1735208		1747329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1599723		1723923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3312		101952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255516		291084	
Dettes fiscales et sociales	141961		174713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533		1167	
Autres dettes	79968		219739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2081014		2512580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3816223		4259909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1124218		1352173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46821		20517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24217		24217	53308
Production vendue biens				
Production vendue services	2700378		2700378	3269303
Chiffres d’affaires nets	2724596		2724596	3322611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			266076	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42368	57614
Autres produits			677	153
Total des produits d’exploitation (I)			3033717	3380378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17717	47649
Variation de stock (marchandises)			877	-1638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73671	84822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2489	-1305
Autres achats et charges externes			2258487	2271885
Impôts, taxes et versements assimilés			76856	72698
Salaires et traitements			408983	498227
Charges sociales			30993	101807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215793	206412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	432
Total des charges d’exploitation (II) 			3081223	3281270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47506	99109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12193	14609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12193	14609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14183	9075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14183	9075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1990	5534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49496	104643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2285		6963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2285		6963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2285		6465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35091		35091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3048195		3401951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3060315		3325934	
BENEFICE OU PERTE	-12121		76016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17401		22719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35634	19900	11491	44043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130298	195893		1326191
AMORTISSEMENTS Total Général	1165932	215793	11491	1370234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26420		26420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245047	245047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1087495	1087495		
Charges constatées d’avance	57284	57284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1416246	1389826	26420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46821	46821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1552902	596106	889127	67669
Emprunts et dettes financières divers	3312	3312		
Fournisseurs et comptes rattachés	255516	255516		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141961	141961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533	533		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79968	79968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2081014	1124218	889127	67669
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108726			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	259230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel