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BILAN GESTION RESIDENCES TOURISME DEAUVILLE 2020 Siren 478339443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	69957	18927	51029	65021
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22616	16707	5909	4032
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	714908	451271	263637	312712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21261	20995	266	676
Autres immobilisations corporelles	1443830	658033	785797	753235
Immobilisations en cours	2291		2291	25504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570000		570000	570000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	200
TOTAL (I)	2845281	1165932	1679349	1731380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13301		13301	10671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6773		6773	6459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188438	562	187876	313006
Autres créances	1198051		1198051	1450480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126398		1126398	288545
Charges constatées d’avance	48162		48162	43881
TOTAL (II)	2581122	562	2580560	2113043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5426403	1166494	4259909	3844423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1663613		1487161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76016		176452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747329		1671313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1723923		1330940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101952		102747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291084		340802	
Dettes fiscales et sociales	174713		131336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1167		8844	
Autres dettes	219739		258441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2512580		2173110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4259909		3844423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1352173		1137231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	101952			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53308		53308	94249
Production vendue biens				
Production vendue services	3269303		3269303	3943883
Chiffres d’affaires nets	3322611		3322611	4038132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4047
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57614	63252
Autres produits			153	409
Total des produits d’exploitation (I)			3380378	4105839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47649	87165
Variation de stock (marchandises)			-1638	6899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84822	96994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1305	1198
Autres achats et charges externes			2271885	2710969
Impôts, taxes et versements assimilés			72698	75985
Salaires et traitements			498227	608110
Charges sociales			101807	123044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206412	171561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281	281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			432	6861
Total des charges d’exploitation (II) 			3281270	3889067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99109	216771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14609	17160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14609	17160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9075	9666
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9075	9673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5534	7487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104643	224258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6963		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6963		30655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	498		4232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	498		4999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6465		25656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35091		73462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3401951		4153654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3325934		3977202	
BENEFICE OU PERTE	76016		176452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22719		36798	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		69957		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15430		7186
Total Immobilisations corporelles		2042486		172418
Total Immobilisations financières		570200		220
Total Général		2698072		179824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				69957
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32616	2182289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				570420
Total Général			32616	2845281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4936	13991		18927
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11397	5310		16707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950359	187111	7172	1130298
AMORTISSEMENTS Total Général	966692	206412	7172	1165932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	420		420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188438	188438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1198051	1198051		
Charges constatées d’avance	48162	48162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435070	1434650	420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20517	20517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1703406	644951	933686	124769
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291084	291084		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174713	174713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1167	1167		
Groupe et associés	101952	101952		101952
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219740	117788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512580	1352173	933686	226721
Emprunts souscrits en cours d’exercice	542274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel