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BILAN GESTION RESIDENCES TOURISME DEAUVILLE 2018 Siren 478339443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15982	8767	7215	10897
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	714908	353120	361787	410863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26176	24842	1335	1994
Autres immobilisations corporelles	850330	425842	424488	445042
Immobilisations en cours	38891		38891	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1646487	812571	833917	868995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18479		18479	15427
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6749		6749	4134
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313643		313643	339386
Autres créances	1305908		1305908	1132723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232239		232239	153966
Charges constatées d’avance	54918		54918	65584
TOTAL (II)	1931936		1931936	1711221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578423	812571	2765853	2580216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1274150		1082045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213011		192104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1494861		1281850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691713		696003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35990		36005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242533		314773	
Dettes fiscales et sociales	162620		143852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1189			
Autres dettes	136948		107733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1270992		1298366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2765853		2580216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723787		670147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3737		1514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73065		73065	98663
Production vendue biens				
Production vendue services	3863636		3863636	3737438
Chiffres d’affaires nets	3936701		3936701	3836101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10291	23280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49148	59308
Autres produits			12274	13637
Total des produits d’exploitation (I)			4008413	3932325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69820	85856
Variation de stock (marchandises)			-4142	5565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92260	71852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1525	1671
Autres achats et charges externes			2617724	2693950
Impôts, taxes et versements assimilés			72130	60013
Salaires et traitements			564197	512194
Charges sociales			106365	90272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145240	130270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467	43
Total des charges d’exploitation (II) 			3662537	3651685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345876	280640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15714	17066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15714	17068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22218	27637
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22218	27669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6504	-10601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339372	270039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			59	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17132		33536	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17132		48595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53147		33926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4330		11555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57476		45481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40344		3115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86017		81049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4041259		3997988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3828248		3805884	
BENEFICE OU PERTE	213011		192104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9109		5048	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15202		
Total Immobilisations corporelles		1526838		
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1542240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1630306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				1646487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4304	4463		8767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668940	140778	5914	803804
AMORTISSEMENTS Total Général	673245	145240	5914	812571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1305908			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	54918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1674670	1674470	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3737	3737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	687975	277717	383987	26271
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242533	242533		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162620	162620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1189	1189		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172938	35991		136947
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270992	723787	383987	163218
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel