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BILAN GESTION RESIDENCES TOURISME DEAUVILLE 2017 Siren 478339443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15202	4304	10897	447
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	714908	304045	410863	459938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26176	24183	1994	1427
Autres immobilisations corporelles	785754	340713	445042	324345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	50
TOTAL (I)	1542240	673245	868995	786206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15427		15427	24038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4134		4134	2759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339386		339386	427462
Autres créances	1132723		1132723	1449555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153966		153966	203756
Charges constatées d’avance	65584		65584	43292
TOTAL (II)	1711221		1711221	2150861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3253461	673245	2580216	2937067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1082045		909627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192104		172418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1281850		1089745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15000	
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	696003		792968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36005		786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314773		729073	
Dettes fiscales et sociales	143852		160428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9727	
Autres dettes	107733		139339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298366		1832322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580216		2937067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670147		1605310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1514		65035	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98663		98663	92432
Production vendue biens				
Production vendue services	3737438		3737438	3100460
Chiffres d’affaires nets	3836101		3836101	3192892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23280	9134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59308	94543
Autres produits			13637	7119
Total des produits d’exploitation (I)			3932325	3303688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85856	78597
Variation de stock (marchandises)			5565	-11888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71852	96359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1671	-2079
Autres achats et charges externes			2693950	2316445
Impôts, taxes et versements assimilés			60013	38457
Salaires et traitements			512194	449609
Charges sociales			90272	73854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130270	113334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3651685	3152699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280640	150990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17066	20569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17068	20569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27637	35752
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27669	35752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10601	-15183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270039	135807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		22326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33536		382100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	48595		404426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33926		198840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11555		96421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45481		295261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3115		109165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81049		72553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3997988		3728682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3805884		3556264	
BENEFICE OU PERTE	192104		172418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5048			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13656		
Total Immobilisations corporelles		1339274		
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		1352980		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1526838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				1542240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13209	2856	11760	4304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553565	127414	12039	668940
AMORTISSEMENTS Total Général	566774	130270	23799	673245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1132723			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1537893	810533	727360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1514	1514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	694489	102274	242215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314773	314773		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143852	143852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143738	107734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298366	670147	242215	386004
Emprunts souscrits en cours d’exercice	134800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel