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BILAN GESTION RESIDENCES TOURISME DEAUVILLE 2016 Siren 478339443
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13656 13209 447
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 714908 254970 459938 509013
Installations techniques, matériel et outillage industriels 28267 26840 1427 1845
Autres immobilisations corporelles 596100 271755 324345 372446
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50 50
TOTAL (I) 1352980 566774 786206 883354
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 24038 24038 10963
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2759 2759 1867
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 427462 427462 77137
Autres créances 1449555 1449555 1181444
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 203756 203756 103020
Charges constatées d’avance 43292 43292 23238
TOTAL (II) 2150861 2150861 1397669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3503841 566774 2937067 2281023
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7000 7000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 700 700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 909627 764905
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 172418 144722
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1089745 917327
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 15000 15000
TOTAL (III) 15000 15000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 792968 797696
Emprunts et dettes financières divers (4) 786 943
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 729073 275307
Dettes fiscales et sociales 160428 83882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9727
Autres dettes 139339 190869
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1832322 1348696
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2937067 2281023
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1605310 652791
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 65035 11222
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 92432 92432 108979
Production vendue biens
Production vendue services 3100460 3100460 2887628
Chiffres d’affaires nets 3192892 3192892 2996607
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9134
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 94543 51549
Autres produits 7119 2332
Total des produits d’exploitation (I) 3303688 3050488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 78597 108530
Variation de stock (marchandises) -11888 -1970
Achats de matières premières et autres approvisionnements 96359 79577
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2079 1403
Autres achats et charges externes 2316445 2125389
Impôts, taxes et versements assimilés 38457 45955
Salaires et traitements 449609 336837
Charges sociales 73854 62848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113334 103245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12 235
Total des charges d’exploitation (II) 3152699 2862050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 150990 188439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 20569 21687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 20569 21687
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35752 34538
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35752 34538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -15183 -12852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 135807 175587
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 22326 24529
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 382100 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 404426 32529
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 198840 170
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 96421 2658
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 295261 2828
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 109165 29702
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 72553 60567
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3728682 3104704
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3556264 2959982
BENEFICE OU PERTE 172418 144722
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12989
Total Immobilisations corporelles 1399460
Total Immobilisations financières 50
Total Général 1412499
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13656
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1339274
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50
Total Général 1352980
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12989 220 13209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 516156 113114 75706 553565
AMORTISSEMENTS Total Général 529145 113334 75706 566774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15000
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15000 15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50 50
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 43292
TOTAL ETAT DES CREANCES 1920358 826735 1093623
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 65035 65035
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 727933 501707 201489
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 729073 729073
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9727 9727
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 140126 139340
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1832322 1605310 201489 25523
Emprunts souscrits en cours d’exercice 72100
Emprunts remboursés en cours d’exercice 135016
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel