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BILAN GESTION RESIDENCES TOURISME DEAUVILLE 2015 Siren 478339443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12989	12989		210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	714908	205895	509013	558088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34884	33038	1845	122
Autres immobilisations corporelles	649669	277223	372446	168907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	1412499	529145	883354	727327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10963		10963	9846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1867		1867	2418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77137		77137	66587
Autres créances	1003050		1003050	765475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103020		103020	112934
Charges constatées d’avance	23238		23238	28889
TOTAL (II)	1397669		1397669	1014267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2810169	529145	2281023	1741594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	764905		543007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144722		221898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917327		772605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797696		344226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43168		66822	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275307		246314	
Dettes fiscales et sociales	83882		208028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348696		953989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2281023		1741594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652791		545345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12221		1616	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108979		108979	125475
Production vendue biens				
Production vendue services	2887628		2887628	3065735
Chiffres d’affaires nets	2996607		2996607	3191210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51549	15928
Autres produits			2332	506
Total des produits d’exploitation (I)			3050488	3207644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108530	115985
Variation de stock (marchandises)			-1970	-1720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79577	74536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1403	-2719
Autres achats et charges externes			2125389	2162907
Impôts, taxes et versements assimilés			45955	59143
Salaires et traitements			336837	324230
Charges sociales			62848	70703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103245	100755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235	607
Total des charges d’exploitation (II) 			2862050	2904426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188439	303218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21687	16069
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21687	16069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34538	10146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34538	10146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12852	5923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175587	309141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24529		44680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32529		44680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		41729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2658		440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2828		42169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29702		2511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60567		89754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3104704		3268393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2959982		3046495	
BENEFICE OU PERTE	144722		221898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14784		
Total Immobilisations corporelles		1212543		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1227327		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1399460
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				1412499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14574	210	1795	12989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	485426	103035	72305	516156
AMORTISSEMENTS Total Général	500000	103245	74100	529145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281869	413588	868281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11222	11222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786474	134678	597713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275307	275307		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148644	147702	942	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305529	652791	598655	54083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	553316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel