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BILAN FONCIERE SOLEIL VACANCES 2018 Siren 478333057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	3181500	2873266	308234	373924
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43		43	43
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3231542	2873266	358277	424066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127599		127599	250727
Autres créances	1208363	14327	1194036	1666902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31156		31156	402304
Charges constatées d’avance	309		309	8715
TOTAL (II)	1367428	14327	1353101	2328648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4598970	2887592	1711378	2752714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307000		307000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	292205		292205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30700		30700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734727		275076	
Report à nouveau			304254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26665		155397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1337967		1364632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187119		351289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61302		903365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26363		21857	
Dettes fiscales et sociales	38365		45997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60262		65575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	373411		1388082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1711378		2752714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298678		1180038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90666		90666	1202825
Chiffres d’affaires nets	90666		90666	1202825
				
Production stockée				
Production immobilisée				10315
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			620	2354
Autres produits			19	558
Total des produits d’exploitation (I)			91305	1216052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				173724
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				14112
Autres achats et charges externes			10785	334674
Impôts, taxes et versements assimilés			15055	37727
Salaires et traitements				289064
Charges sociales				60704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65690	82770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4970	14343
Total des charges d’exploitation (II) 			96499	1007117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5194	208935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				18027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20516	25222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20516	25222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20516	-7196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25710	201739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7928		3957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		306020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8028		309977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8883		5506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		281696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8983		287203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-955		22774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			69117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99333		1544056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125998		1388659	
BENEFICE OU PERTE	-26665		155397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3231500		
Total Immobilisations financières		143		
Total Général		3231642		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3231500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	43
Total Général			100	3231542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2807576	65690		2873266
AMORTISSEMENTS Total Général	2807576	65690		2873266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	620		620	
Autres provisions pour dépréciation	14327			14327
Total Provisions pour dépréciation	14947		620	14327
TOTAL GENERAL	14947		620	14327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			620	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127599	127599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65546	65546		
T. V. A.	1110	1110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1108768	1108768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32940	32940		
Charges constatées d’avance	309	309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1336271	1336271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2889	2889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184230	133093	51137	
Emprunts et dettes financières divers	29180	5584	21398	2198
Fournisseurs et comptes rattachés	26363	26363		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4452	4452		
Impôts sur les bénéfices	1848	1848		
T.V.A.	14669	14669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17396	17396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32122	32122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60262	60262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	373411	298678	72535	2198
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel