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BILAN FONCIERE SOLEIL VACANCES 2017 Siren 478333057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				176561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	3181500	2807576	373924	432370
Installations techniques, matériel et outillage industriels				8337
Autres immobilisations corporelles				121122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43		43	43
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3231642	2807576	424066	788533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				14112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251347	620	250727	260003
Autres créances	1681229	14327	1666902	967290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	402304		402304	70718
Charges constatées d’avance	8715		8715	25417
TOTAL (II)	2343594	14947	2328648	1337539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5575237	2822523	2752714	2126072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	307000		307000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	292205		292205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30700		30700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275076		252702	
Report à nouveau	304254		107502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155397		219127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1364632		1209235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351289		533705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	903365		132227	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21857		83615	
Dettes fiscales et sociales	45997		119977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65575		47313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388082		916836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2752714		2126072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180038		587493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1202825		1202825	1783014
Chiffres d’affaires nets	1202825		1202825	1783014
				
Production stockée				
Production immobilisée			10315	15833
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2354	5983
Autres produits			558	27
Total des produits d’exploitation (I)			1216052	1804857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173724	263880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14112	3006
Autres achats et charges externes			334674	493312
Impôts, taxes et versements assimilés			37727	51897
Salaires et traitements			289064	422274
Charges sociales			60704	92465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82770	148958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14343	11622
Total des charges d’exploitation (II) 			1007117	1488034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208935	316822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18027	16292
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18027	16292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25222	9349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25222	9349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7196	6944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201739	323766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3957		2217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	309977		2217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5506		16106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287203		16106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22774		-13889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69117		90750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544056		1823366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1388659		1604239	
BENEFICE OU PERTE	155397		219127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176561		
Total Immobilisations corporelles		3670305		
Total Immobilisations financières		143		
Total Général		3847009		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			176561	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			438805	3231500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143
Total Général			615367	3231642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3058476	82770	333670	2807576
AMORTISSEMENTS Total Général	3058476	82770	333670	2807576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	620			620
Autres provisions pour dépréciation	14327			14327
Total Provisions pour dépréciation	14947			14947
TOTAL GENERAL	14947			14947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	682			
Autres créances clients	250664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2084			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39033			
T. V. A.	4535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13199			
Groupe et associés	1273795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348584			
Charges constatées d’avance	8715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1941291	1941291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16789	16789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369045	155635	207969	
Emprunts et dettes financières divers	34546	5366	23739	
Fournisseurs et comptes rattachés	21857	21857		
Personnel et comptes rattachés	296	296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4588	4588		
Impôts sur les bénéfices	8194	8194		
T.V.A.	31039	31039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1880	1880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	868819	868819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65575	65575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422628	1180038	231708	10882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel