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BILAN FONCIERE SOLEIL VACANCES 2016 Siren 478333057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	176561		176561	176561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	50000
Constructions	3181500	2749130	432370	550265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149383	141046	8337	9878
Autres immobilisations corporelles	289422	168300	121122	120579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	143
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	43		43	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3847009	3058476	788533	907426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14112		14112	17118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260622	620	260003	286068
Autres créances	981616	14327	967290	834212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70718		70718	34615
Charges constatées d’avance	25417		25417	29233
TOTAL (II)	1352486	14947	1337539	1201246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5199495	3073423	2126072	2108673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	307000		307000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	292205		292205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30700		30700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252702		223354	
Report à nouveau	107502		68017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219127		168833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209235		1090108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480194		621552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132227		45685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83615		87685	
Dettes fiscales et sociales	119977		140992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47313		30112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916836		1018564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2126072		2108673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1783014		1783014	1776326
Chiffres d’affaires nets	1783014		1783014	1776326
				
Production stockée				
Production immobilisée			15833	18374
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5983	38454
Autres produits			27	44
Total des produits d’exploitation (I)			1804857	1833198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263880	217458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3006	-475
Autres achats et charges externes			493312	491501
Impôts, taxes et versements assimilés			51897	48821
Salaires et traitements			422274	428902
Charges sociales			92465	87443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148958	250172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			620	14327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11622	53751
Total des charges d’exploitation (II) 			1488034	1591901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316822	241298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1335
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16292	12744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16292	12744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9349	13544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9349	13544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6944	-800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323766	239163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2217		6268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2217		6268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16106		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16106		3252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13889		3016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90750		73346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1823366		1852210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604239		1683377	
BENEFICE OU PERTE	219127		168833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176561		
Total Immobilisations corporelles		3640240		30065
Total Immobilisations financières		143		
Total Général		3816944		30065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3670305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143
Total Général				3847009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2909518	148958		3058476
AMORTISSEMENTS Total Général	2909518	148958		3058476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		620		620
Autres provisions pour dépréciation	14327			14327
Total Provisions pour dépréciation	14327	620		14947
TOTAL GENERAL	14327	620		14947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		620		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	682			
Autres créances clients	259940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4972			
T. V. A.	11334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18200			
Groupe et associés	905063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39543			
Charges constatées d’avance	25417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1267656	1267656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54350	54350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519056	150011	357309	
Emprunts et dettes financières divers	39701	39701		
Fournisseurs et comptes rattachés	83615	83615		
Personnel et comptes rattachés	54028	54028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46514	46514		
Impôts sur les bénéfices	7193	7193		
T.V.A.	9809	9809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2434	2434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92526	92526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47313	47313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	956538	587493	357309	11736
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel