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BILAN EURL GENERAL FINANCES 2016 Siren 478358104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145	145		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164668	18262	146406	36679
Immobilisations en cours				19901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	164813	18407	146406	56581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3982		3982	4358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	100000
Disponibilités	87042		87042	56720
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	291024		291024	161078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	455837	18407	437430	217659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61570		60954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22971		616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94441		71470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117443		39035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5591		1880	
Dettes fiscales et sociales	218723		105274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342988		146188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437430		217659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250544		113897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1260293	72000	1332293	897639
Chiffres d’affaires nets	1260293	72000	1332293	897639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8033	2655
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1344326	900294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279509	175422
Impôts, taxes et versements assimilés			11039	8232
Salaires et traitements			929799	676563
Charges sociales			25242	25708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13556	4953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25770	9420
Total des charges d’exploitation (II) 			1284915	900299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59411	-5
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1211	250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1211	250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2443	1170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2443	1170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1231	-920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58180	-925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1786		1642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1786		1642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	322		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34099		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32313		1541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2896			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347324		902186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324352		901570	
BENEFICE OU PERTE	22971		616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1270		4862	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8033		2655	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145		
Total Immobilisations corporelles		71783		157059
Total Immobilisations financières				
Total Général		71928		157059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19901		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19901	44273	164668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		19901	44273	164813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145			145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15203	13556	10496	18262
AMORTISSEMENTS Total Général	15347	13556	10496	18407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1971			
T. V. A.	1011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3982	3982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117443	24999	80765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5591	5591		
Personnel et comptes rattachés	198572	198572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15616	15616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4535	4535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1231	1231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342988	250544	80765	11679
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1587		2847	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33475		22758	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10951		6847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	132234		45702	
Autres comptes	102849		100115	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279509		175422	
Taxe professionnelle	2293		830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8746		7402	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11039		8232	
Montant de la TVA. collectée	6578		7924	
Total TVA. déductible sur biens et services	338		383	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4