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BILAN ELEC CONCEPTION 2017 Siren 478391741				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2138	2045	93	
Immobilisations corporelles	93180	66289	26891	47720
Immobilisations financières	6000		6000	
Total Actif Immobilisé	101318	68335	32983	47720
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	145431		145431	103055
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106679		106679	129626
Créances – Autres	10234		10234	1821
Valeurs mobilières de placement				106000
Disponibilités	152186		152186	114112
Caisse				
Charges constatées d’avance	9693		9693	5903
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	424224		424224	460517
Total général Actif	525542			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			300000	300000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30000	12713
Réserves réglementées				
Autres réserves			35067	32100
Report à nouveau				2
Résultat de l’exercice			28924	50052
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			393991	394868
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24687	32639
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7762		
Autres dettes			38528	80731
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63216	113370
Total général Passif			457207	508237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	379265		488119	
Production vendue de services - France	20			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500		1320	
Autres produits	50		351	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	379836		489790	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	173727		212987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-42376		-9498	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	81478		79051	
(dont taxe professionnelle)	3787			
Impôts, taxes et versements assimilés	8872		7920	
Rémunérations du personnel 	72780		94500	
Charges sociales	30214		30531	
Dotations aux amortissements	14571		14625	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	402		17	
Total des charges d’exploitation	339667		430133	
Résultat d’exploitation	40168		59658	
Produits financiers	1208		383	
Produits exceptionnels	1937		4300	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	9767		667	
Impôts sur les bénéfices	4622		13622	
Bénéfice ou perte	28924		50052	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	81467			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45731			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			273	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			166	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3493	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111022	
Total Immobilisations (Augmentations)			9767	
Total Immobilisations (Diminutions)			19471	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9767	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-9767	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			81467	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45731	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel