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BILAN EDELWEISS 2018 Siren 478366677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16368	16368		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	557958	325958	232000	262638
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113304	66314	46990	52099
Autres immobilisations corporelles	337988	220191	117798	110718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37840		37840	37840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7686		7686	7686
TOTAL (I)	1071159	628831	442328	470996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15469		15469	15469
Clients et comptes rattachés	655		655	974
Autres créances	226687		226687	217107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64643		64643	21904
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	307453		307453	255454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1378612	628831	749781	726450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6430		6430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	336267		336267	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	643		643	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79476		201423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139565		-121947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562381		422816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6973		7453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30257		107487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111273		136162	
Dettes fiscales et sociales	38898		52531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187401		303634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749781		726450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6973		6973	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935846		935846	847737
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	935846		935846	847737
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14959
Autres produits			57	969
Total des produits d’exploitation (I)			935903	863665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386592	315489
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65373	113998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139628	144388
Impôts, taxes et versements assimilés			6398	6138
Salaires et traitements			95462	112713
Charges sociales			26447	36200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69010	253022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	13
Total des charges d’exploitation (II) 			788934	981961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146969	-118296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1136	3517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1136	3517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1136	-3517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145834	-121812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5236			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5281		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5281		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935903		863665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	796338		985612	
BENEFICE OU PERTE	139565		-121947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16368		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557958		
Total Immobilisations corporelles		442732		45572
Total Immobilisations financières		45541		
Total Général		1062599		45572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16368
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37012	451292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45541
Total Général			37012	1071159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16368			16368
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279914	38372	31781	286505
AMORTISSEMENTS Total Général	296282	38372	31781	302873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	295320	30638		325958
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295320	30638		325958
TOTAL GENERAL	295320	30638		325958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30638		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7686			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7558			
T. V. A.	41965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4382			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172781			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	235027	227342	7686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6973	6973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111273	111273		
Personnel et comptes rattachés	19149	19149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6077	6077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9250	9250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4422	4422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30257	30257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187401	187401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel