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BILAN DB ORIENTATION CONSEIL 2017 Siren 478379373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95317	61395	33922	51626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	19891		19891	17428
TOTAL (I)	115224	61395	53829	69070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	430993		430993	430168
Autres créances	163747		163747	184057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	302302		302302	400502
Disponibilités	116652		116652	236608
Charges constatées d’avance	23226		23226	19759
TOTAL (II)	1036921		1036921	1271095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152146	61395	1090750	1340166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435862		497300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44851		116561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400010		624862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3115		16659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71813		220482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264477		268611	
Dettes fiscales et sociales	149272		173014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201640		36536	
Produits constatés d’avance (2)	420			
TOTAL (IV)	690739		715304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090750		1340166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	690741		712545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1140982		1140982	1984295
Chiffres d’affaires nets	1140982		1140982	1984295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2680	4961
Autres produits			14	56
Total des produits d’exploitation (I)			1143677	1989313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352897	472366
Impôts, taxes et versements assimilés			73501	69930
Salaires et traitements			439423	717779
Charges sociales			174103	261389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17704	16699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142304	296948
Total des charges d’exploitation (II) 			1199934	1835115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56257	154198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4225	1382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4225	1382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	4321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	4321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4079	-2939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52177	151258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5044		2003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5044		2003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1125		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6761	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1125		6949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3919		-4946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3407		29751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152947		1992699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197799		1876138	
BENEFICE OU PERTE	-44851		116561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8380		
Total Immobilisations corporelles		111050		
Total Immobilisations financières		17444		2463
Total Général		136874		2463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8380	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15733	95317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19907
Total Général			24113	115224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8380		8380	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59423	17705	15733	61395
AMORTISSEMENTS Total Général	67803	17705	24113	61395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19891			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36024			
T. V. A.	70106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2843			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54775			
Charges constatées d’avance	23227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637858	617967	19891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2759	2759		
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	264478	264478		
Personnel et comptes rattachés	26716	26716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32055	32055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81678	81678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8824	8824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71513	71513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201640	201640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420	420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	690741	690741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel