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BILAN CARDINAL PARTICIPATIONS 2018 Siren 478355985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17312000	511000	16801000	16832000
Constructions	125392000	36205000	89186000	91869000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	10015000		10015000	12366000
Avances et acomptes	302000		302000	32000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations	147996000		147996000	143741000
Autres titres immobilisés				
Prêts	122000		122000	120000
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	301647000	36716000	264931000	265468000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	626000		626000	188000
Clients et comptes rattachés	9529000	988000	8541000	6598000
Autres créances	897000		897000	2497000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1155000		1155000	
Charges constatées d’avance	307000		307000	330000
TOTAL (II)	12514000	988000	11526000	9613000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314161000	37704000	276457000	275082000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4195000		20895000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	788000		788000	
Réserve légale (1)	56000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10001000		5855000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15600000		28133000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			258000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	255020000		234394000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2444000		3818000	
Dettes fiscales et sociales	1082000		6856000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1709000		1112000	
Autres dettes	569000		480000	
Produits constatés d’avance (2)	3000		30000	
TOTAL (IV)	260827000		246949000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276457000		275082000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29995000		29995000	28779000
Chiffres d’affaires nets	29995000		29995000	28779000
				
Production stockée				
Production immobilisée				8337000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			678000	383000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			30673000	37499000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3841000	11896000
Impôts, taxes et versements assimilés			6048000	5646000
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8752000	11880000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			392000	281000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			19063000	29703000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11610000	7796000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2068000	1413000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2000	2000
Autres intérêts et produits assimilés			1000	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2071000	1416000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3282000	3078000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3282000	3078000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1211000	-1662000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10399000	6134000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		63000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1641000		1400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	224000		290000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1886000		1752000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514000		390000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1061000		1372000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	710000		269000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2284000		2031000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-398000		-279000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34630000		40667000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24629000		34812000	
BENEFICE OU PERTE	10001000		5855000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		149243000		13390000
Total Immobilisations financières		144369000		6957000
Total Général		293612000		20347000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9612000	153021000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700000	148626000
Total Général			12312000	301647000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1267000	392000	671000	988000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1267000	392000	671000	988000
TOTAL GENERAL	1267000	422000	671000	1018000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147996000	147996000		
Prêts	122000	122000		
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9529000	9529000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	528000	528000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371000	371000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	158554000	158554000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	255020000	251955000		3065000
Fournisseurs et comptes rattachés	2444000	2444000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082000	1082000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1709000	1709000		
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538000	538000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260824000	257759000		3065000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel