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BILAN CAP SUR BOIS 2015 Siren 478314610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2644	1931	713	254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136327	66139	70188	4782
Autres immobilisations corporelles	8051	6030	2021	822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	147037	74101	72936	5873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30596		30596	20868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8997		8997	3229
Marchandises	1460		1460	2104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30142	5454	24688	15740
Autres créances	13278		13278	13450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-2660		-2660	9975
Charges constatées d’avance	10508		10508	3314
TOTAL (II)	92321	5454	86868	68680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239358	79554	159804	74553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21500		21500	
Report à nouveau	24624		18836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14026		5788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38098		52124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72844		1227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6530		2430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8830		5334	
Dettes fiscales et sociales	10502		13439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121706		22429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159804		74553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56484		22064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2920		5676	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8563		8563	9253
Production vendue biens				
Production vendue services	210527		210527	303890
Chiffres d’affaires nets	219090		219090	313143
				
Production stockée			5769	-2064
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5026	3456
Autres produits			96	37
Total des produits d’exploitation (I)			229981	314572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5584	8094
Variation de stock (marchandises)			644	64
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116951	173884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9729	122
Autres achats et charges externes			41053	36607
Impôts, taxes et versements assimilés			3749	3709
Salaires et traitements			58699	56229
Charges sociales			23061	21708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3880	6678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	21
Total des charges d’exploitation (II) 			243922	307261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13941	7311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			152	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360	265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360	265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209	-235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14150	7076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124		-266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1022	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	230257		314602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244283		308814	
BENEFICE OU PERTE	-14026		5788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5675		5675	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4880		3456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9972		10189	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1809		835
Total Immobilisations corporelles		74270		70108
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		76094		70943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				147037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1555	376		1931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68666	3504		72170
AMORTISSEMENTS Total Général	70221	3880		74101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5600		146	5454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5600		146	5454
TOTAL GENERAL	5600		146	5454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6203			
Autres créances clients	20939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1300			
Impôts sur les bénéfices	6206			
T. V. A.	5772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50927	44725	6203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72844	10622	42698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8830	8830		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2395	2395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7542	7542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	565	565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	6530	6530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118706	56484	42698	19524
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3310		985	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114		89	
Location, charges locatives et de copropriété	16962		16664	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54		47	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23923		19806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41053		36607	
Taxe professionnelle	785		730	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2964		2979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3749		3709	
Montant de la TVA. collectée	32374		39523	
Total TVA. déductible sur biens et services	32467		42588	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2