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BILAN BELLOY 2018 Siren 478333511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2507	2507		
Autres immobilisations corporelles	113618	56579	57039	50446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	566796		566796	424382
Créances rattachées à des participations	1305595	30000	1275595	1113575
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	2013517	89086	1924430	1588403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				138342
En cours de production de biens	526775	57330	469445	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48600		48600	
Clients et comptes rattachés	325990		325990	211400
Autres créances	175925		175925	237444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	813489		813489	39004
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1890779	57330	1833449	626191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3904297	146416	3757880	2214594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	324798			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818579		776951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52452		71628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1745830		1368579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519372		334235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	935950		110000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20600		54240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306256		219971	
Dettes fiscales et sociales	229871		127568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2012050		846015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3757880		2214594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1969955		823222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477585		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23000		23000	
Production vendue services	684281		684281	643924
Chiffres d’affaires nets	707281		707281	643924
				
Production stockée			-112800	112800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4765	6636
Autres produits			76	10
Total des produits d’exploitation (I)			599322	763371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27863	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25542	
Autres achats et charges externes			284535	402398
Impôts, taxes et versements assimilés			6304	3699
Salaires et traitements			178115	182465
Charges sociales			64830	73994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25337	19172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267	335
Total des charges d’exploitation (II) 			612916	682066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13593	81305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19832	15388
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19832	15388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3238	1443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3238	1443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16593	13944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2999	95250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17500		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4901			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57330			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79731		46	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92539		-46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43087		23576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791425		778760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738973		707132	
BENEFICE OU PERTE	52452		71628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4765		6636	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		79108		37236
Total Immobilisations financières		1567957		1357443
Total Général		1647066		1394681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221	116126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1028009	1897391
Total Général			1028230	2013517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28662	30645	221	59086
AMORTISSEMENTS Total Général	28662	30645	221	59086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30000			30000
Sur stocks et en cours		57330		57330
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000	57330		87330
TOTAL GENERAL	30000	57330		87330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57330		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1305595	1305595		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325990	325990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92106	92106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3019	3019		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76800	76800		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1832511	1807511	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477585	477585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41787	20292	21495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306256	306256		
Personnel et comptes rattachés	70254	70254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40539	40539		
Impôts sur les bénéfices	8448	8448		
T.V.A.	107144	107144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3485	3485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	935950	935950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991450	1969955	21495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155440		332800	
Location, charges locatives et de copropriété	26367		27385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61184		8419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41543		33793	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284535		402398	
Taxe professionnelle	685		992	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5619		2707	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6304		3699	
Montant de la TVA. collectée	196948		96785	
Total TVA. déductible sur biens et services	83372		49260	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel