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BILAN AU TOP DU ROULIER DE POITIERS 2019 Siren 478365331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235	235		
Fonds commercial	173500		173500	173500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130771	95715	35056	22716
Autres immobilisations corporelles	305314	185256	120058	149046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8119		8119	8119
TOTAL (I)	617941	281206	336734	353381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14608		14608	8715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8817		8817	5070
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	86332		86332	18196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81438		81438	219310
Charges constatées d’avance	1709		1709	5416
TOTAL (II)	192905		192905	256707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	810846	281206	529639	610088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254673		224200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98045		140473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360968		372923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37900		51093	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85694		77077	
Dettes fiscales et sociales	45076		91220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168671		232165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529639		610088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137665		192263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62045		62045	67548
Production vendue biens				
Production vendue services	1085095		1085095	1141234
Chiffres d’affaires nets	1147141		1147141	1208782
				
Production stockée				
Production immobilisée			2658	2246
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7984	4537
Autres produits			2195	909
Total des produits d’exploitation (I)			1159980	1216475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47840	49694
Variation de stock (marchandises)			-3747	-2627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			393671	380720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5893	-2847
Autres achats et charges externes			174682	195648
Impôts, taxes et versements assimilés			11938	15026
Salaires et traitements			302881	298923
Charges sociales			68214	60894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30053	34164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2619	6146
Total des charges d’exploitation (II) 			1022262	1035742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137718	180733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413	382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413	382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-413	-382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137304	180351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37300		1642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	557		895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44540			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45097		895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7797		746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31462		40624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197280		1218117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1099235		1077643	
BENEFICE OU PERTE	98045		140473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2984			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2315			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173735		
Total Immobilisations corporelles		452993		57947
Total Immobilisations financières		8119		
Total Général		634847		57947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74853	436087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8119
Total Général			74853	617941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235			235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281231	30053	30313	280972
AMORTISSEMENTS Total Général	281466	30053	30313	281207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000		5000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8119		8119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86332	86332		
Charges constatées d’avance	1709	1709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96161	88042	8119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37900	6895	30368	637
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85694	85694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45077	45077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168671	137666	30368	637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel