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BILAN AU TOP DU ROULIER DE POITIERS 2018 Siren 478365331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235	235		
Fonds commercial	173500		173500	173500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129228	106512	22716	15046
Autres immobilisations corporelles	323765	174719	149046	107506
Immobilisations en cours				3474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8119		8119	8119
TOTAL (I)	634847	281466	353381	307645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8715		8715	5868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5070		5070	2443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				37
Autres créances	18196		18196	91208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219310		219310	177557
Charges constatées d’avance	5416		5416	782
TOTAL (II)	256707		256707	277896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891554	281466	610088	585540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224200		221058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140473		113142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372923		342450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51093		23497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12775			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77077		106495	
Dettes fiscales et sociales	91220		108098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232165		238091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610088		585540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192263		230199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			22	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67548		67548	59781
Production vendue biens				
Production vendue services	1141234		1141234	1352063
Chiffres d’affaires nets	1208782		1208782	1411845
				
Production stockée				
Production immobilisée			2246	
Subventions d’exploitation				6704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4537	21614
Autres produits			909	95
Total des produits d’exploitation (I)			1216475	1440257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49694	46864
Variation de stock (marchandises)			-2627	-975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			380720	395729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2847	492
Autres achats et charges externes			195648	264138
Impôts, taxes et versements assimilés			15026	11759
Salaires et traitements			298923	440936
Charges sociales			60894	105212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34164	29903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6146	9086
Total des charges d’exploitation (II) 			1035742	1303144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180733	137113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			382	712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			382	712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-382	1554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180351	138668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1642		4337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1642		4337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	895		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895		7258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	746		-2920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40624		22605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1218117		1446861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077643		1333719	
BENEFICE OU PERTE	140473		113142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173735		
Total Immobilisations corporelles		373092		83375
Total Immobilisations financières		8119		
Total Général		554946		83375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3474	452993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8119
Total Général			3474	634847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235			235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247067	34164		281231
AMORTISSEMENTS Total Général	247302	34164		281466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8119		8119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18196	18196		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5416	5416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31731	23612	8119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51093	11192	39902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77077	77077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91220	91220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12775	12775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232165	192263	39902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel