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BILAN AU TOP DU ROULIER DE POITIERS 2017 Siren 478365331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235	235		
Fonds commercial	173500		173500	173500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113217	98171	15046	11723
Autres immobilisations corporelles	256401	148895	107506	69770
Immobilisations en cours	3474		3474	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8119		8119	8119
TOTAL (I)	554946	247302	307645	263111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5868		5868	6360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2443		2443	1468
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37		37	6530
Autres créances	91208		91208	92978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	177557		177557	124809
Charges constatées d’avance	782		782	3965
TOTAL (II)	277896		277896	276110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832842	247302	585540	539222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	221058		220506	
Report à nouveau			62933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113142		98119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342450		389808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges			16928	
TOTAL (III)	5000		16928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23497		42590	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106495		20393	
Dettes fiscales et sociales	108098		62612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238091		132486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	585540		539222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230199			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59781		59781	54040
Production vendue biens				
Production vendue services	1352063		1352063	1055998
Chiffres d’affaires nets	1411845		1411845	1110038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6704	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21614	12560
Autres produits			95	196
Total des produits d’exploitation (I)			1440257	1122794
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46864	39465
Variation de stock (marchandises)			-975	1769
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395729	303335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			492	-955
Autres achats et charges externes			264138	187951
Impôts, taxes et versements assimilés			11759	8988
Salaires et traitements			440936	339362
Charges sociales			105212	78822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29903	24370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1764
Autres charges			9086	3495
Total des charges d’exploitation (II) 			1303144	988367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137113	134426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2266	947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2266	947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			712	1130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712	1130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1554	-183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138668	134243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4337			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2123		2065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7258		5316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2920		-5316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22605		30808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446861		1123741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1333719		1025622	
BENEFICE OU PERTE	113142		98119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235		
Total Immobilisations corporelles		299599		
Total Immobilisations financières		8119		
Total Général		481453		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8119
Total Général				554946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235			235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218107	29903	943	247067
AMORTISSEMENTS Total Général	218342	29903	943	247302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16928	5000	16928	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16928	5000	16928	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8119		8119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37	37		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91208	91208		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100147	92028	8119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23476	15584	7891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106495	106495		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108098	108098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238091	230199	7891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel