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BILAN AU TOP DU ROULIER DE POITIERS 2015 Siren 478365331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235	235		
Fonds commercial	173500		173500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105218	88829	16389	
Autres immobilisations corporelles	191784	107373	84411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8119		8119	
TOTAL (I)	478858	196437	282420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5404		5404	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3236		3236	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2914		2914	
Autres créances	98518		98518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	
Disponibilités	81854		81854	
Charges constatées d’avance	3688		3688	
TOTAL (II)	265617		265617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744475	196437	548038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219989			
Report à nouveau	62933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377289			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15164			
TOTAL (III)	15164			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57592			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23820			
Dettes fiscales et sociales	73881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	548038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54899		54899	
Production vendue biens				
Production vendue services	1055246		1055246	
Chiffres d’affaires nets	1110145		1110145	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6348	
Autres produits			542	
Total des produits d’exploitation (I)			1117036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40502	
Variation de stock (marchandises)			4133	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297061	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1939	
Autres achats et charges externes			222048	
Impôts, taxes et versements assimilés			8184	
Salaires et traitements			306310	
Charges sociales			75420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9599	
Autres charges			4025	
Total des charges d’exploitation (II) 			995315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85	
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5315			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031684			
BENEFICE OU PERTE	86116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-6041			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3065			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173735		
Total Immobilisations corporelles		321353		2258
Total Immobilisations financières		12739		
Total Général		507827		2258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26608	297003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4620	8119
Total Général			31228	478858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235			235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196719	26090	26608	196202
AMORTISSEMENTS Total Général	196954	26090	26608	196437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5564	9599		15164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307		307	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	307		307	
TOTAL GENERAL	5872	9599	307	15164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9599	307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8119			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12768			
Groupe et associés	62321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20896			
Charges constatées d’avance	3688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113240	105121	8119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57592	15003	42589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23820	23820		
Personnel et comptes rattachés	35371	35371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26084	26084		
Impôts sur les bénéfices	2555	2555		
T.V.A.	5070	5070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4800	4800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	290	290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155585	112995	42589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20906			
Location, charges locatives et de copropriété	73641			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222048			
Taxe professionnelle	3339			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4845			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8184			
Montant de la TVA. collectée	112604			
Total TVA. déductible sur biens et services	65926			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12