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BILAN ALTEAD DELTA DU RHONE 2017 Siren 478329832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000	31875	68125	80625
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	125532		125532	125532
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62953	55347	7606	13330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14175	3899	10276	13385
Autres immobilisations corporelles	192190	127829	64360	57891
Immobilisations en cours	321067		321067	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19014		19014	15714
Autres immobilisations financières	73610		73610	110390
TOTAL (I)	912352	218951	693401	420679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8506		8506	8201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	745578	180555	565023	1642260
Autres créances	1451113		1451113	1315737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151116		151116	336
Charges constatées d’avance	11133		11133	35135
TOTAL (II)	2367445	180555	2186890	3001668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3279796	399505	2880291	3422347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	820000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	696		696	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57151		51967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59926		-109118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	823471		763545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1129148		1414167	
Dettes fiscales et sociales	817352		1122797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110320		107154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2056820		2658802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2880291		3422347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3530		3530	5113
Production vendue biens				
Production vendue services	3797654	24355	3822008	6657486
Chiffres d’affaires nets	3801184	24355	3825538	6662599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3889	1306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270430	170183
Autres produits			305141	19904
Total des produits d’exploitation (I)			4404998	6853991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24216	197081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-305	-4025
Autres achats et charges externes			3127037	4748462
Impôts, taxes et versements assimilés			64362	81866
Salaires et traitements			716947	1145710
Charges sociales			318532	563766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43727	38727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29013	17191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24168	91203
Total des charges d’exploitation (II) 			4347696	6879981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57302	-25990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7810	14788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7810	14788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7800	-14386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49502	-40376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12239		3488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17240		3488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6816		56777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6816		72764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10424		-69276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422249		6857881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4362323		6967000	
BENEFICE OU PERTE	59926		-109118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229343		
Total Immobilisations corporelles		308642		371430
Total Immobilisations financières		126105		3300
Total Général		664089		374729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89687	590385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36780	92624
Total Général			126467	912352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19375	12500		31875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224036	31227	68187	187076
AMORTISSEMENTS Total Général	243411	43727	68187	218951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155240	29013	3699	180555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155240	29013	3699	180555
TOTAL GENERAL	155240	29013	3699	180555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29013	3699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19014	19014		
Autres immobilisations financières	73610	73610		
Clients douteux ou litigieux	223295			
Autres créances clients	522283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3243			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36825			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56561			
Groupe et associés	593514			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	644956			
Charges constatées d’avance	11133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2300447	2105912	194535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1129148	1129148		
Personnel et comptes rattachés	51976	51976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204609	204609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486180	486180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74587	74587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110320	110320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056820	2056820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24