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BILAN ALTEAD DELTA DU RHONE 2016 Siren 478329832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100000	19375	80625	48125
Fonds commercial	3811		3811	129343
Autres immobilisations incorporelles	125532		125532	45000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65814	52484	13330	17148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42885	29500	13385	
Autres immobilisations corporelles	199943	142052	57891	67003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15714		15714	9474
Autres immobilisations financières	110390		110390	81277
TOTAL (I)	664089	243411	420679	397369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8201		8201	4176
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1797500	155240	1642260	1658728
Autres créances	1315737		1315737	761974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15192
Disponibilités	336		336	15118
Charges constatées d’avance	35135		35135	11026
TOTAL (II)	3156909	155240	3001668	2466214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3820998	398651	3422347	2863584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	820000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	696		696	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51967		-762765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109118		54732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763545		112663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14684		952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1414167		1489236	
Dettes fiscales et sociales	1122797		1181574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107154		79159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2658802		2750920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3422347		2863584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5113		5113	
Production vendue biens				
Production vendue services	6518557	138929	6657486	6111619
Chiffres d’affaires nets	6523670	138929	6662599	6111619
				
Production stockée				
Production immobilisée				45000
Subventions d’exploitation			1306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170183	23417
Autres produits			19904	792799
Total des produits d’exploitation (I)			6853991	6972835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197081	276115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4025	-531
Autres achats et charges externes			4748462	4844126
Impôts, taxes et versements assimilés			81866	106738
Salaires et traitements			1145710	1099837
Charges sociales			563766	506489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38727	39437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17191	5458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91203	24853
Total des charges d’exploitation (II) 			6879981	6902522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25990	70314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14788	11199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14788	11199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14386	-11007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40376	59307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3488		15986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56777		18133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72764		20561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69276		-4575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6857881		6989014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6967000		6934282	
BENEFICE OU PERTE	-109118		54732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229343		
Total Immobilisations corporelles		315733		45529
Total Immobilisations financières		90751		448331
Total Général		635827		493860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52620	308642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			412978	126105
Total Général			465598	664089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6875	12500		19375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231583	26227	33774	224036
AMORTISSEMENTS Total Général	238458	38727	33774	243411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	236657	17191	98608	155240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236657	17191	98608	155240
TOTAL GENERAL	236657	17191	98608	155240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17191	98608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15714	15714		
Autres immobilisations financières	110390	110390		
Clients douteux ou litigieux	200787			
Autres créances clients	1596713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1716			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	903255			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218482			
Charges constatées d’avance	35135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3274476	3087224	187252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14684	14684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1414167	1414167		
Personnel et comptes rattachés	66286	66286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372156	372156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601340	601340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83015	83015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107154	107154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2658802	2658802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel