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BILAN AGENCE DU PORTAIL 2019 Siren 478354657				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	29000		29000	29000
Immobilisations incorporelles – Autres	3256	3219	37	
Immobilisations corporelles	28399	27886	513	267
Immobilisations financières	830		830	830
Total Actif Immobilisé	61485	31105	30380	30097
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18198		18198	18508
Créances – Autres	1384		1384	1127
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274418		274418	187739
Caisse				
Charges constatées d’avance				1370
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	294000		294000	208745
Total général Actif	355485			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3550	3550
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			760	760
Réserves réglementées				
Autres réserves			7492	
Report à nouveau				125
Résultat de l’exercice			67905	35939
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79707	40374
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			90589	106343
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26334	2896
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			127751	89229
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			244673	198468
Total général Passif			324380	238842
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			74540	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	125348			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	337753		252031	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	868		32	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338621		252064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	142022		109171	
(dont taxe professionnelle)	1189			
Impôts, taxes et versements assimilés	2887		2976	
Rémunérations du personnel 	73536		67514	
Charges sociales	29945		23968	
Dotations aux amortissements	407		259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		10	
Total des charges d’exploitation	248803		203897	
Résultat d’exploitation	89818		48167	
Produits financiers	195		2275	
Produits exceptionnels			2702	
Charges financières	1834		1100	
Charges exceptionnelles	750		9737	
Impôts sur les bénéfices	19524		6368	
Bénéfice ou perte	67905		35939	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64564			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17419			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			133	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			557	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60795	
Total Immobilisations (Augmentations)			690	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64564	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17419	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel