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BILAN AD SOLUTIONS 2018 Siren 478331978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4047	2884	1163	1846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12265	11114	1151	3237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	16362	13998	2364	5133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104510	9660	94850	154222
Autres créances	8735		8735	11715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12750		12750	12750
Disponibilités	259775		259775	112077
Charges constatées d’avance	2119		2119	1663
TOTAL (II)	387889	9660	378229	292426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404251	23658	380593	297559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18400		18400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1840		1840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93560		92031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42188		1529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155988		113800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74076		58681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18517		16526	
Dettes fiscales et sociales	131595		108385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	418		168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224606		183760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380593		297559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	607880		607880	508379
Chiffres d’affaires nets	607880		607880	508379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1950
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			609888	511469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135058	117126
Impôts, taxes et versements assimilés			3391	2908
Salaires et traitements			294620	289247
Charges sociales			116990	114946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2769	2461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	10
Total des charges d’exploitation (II) 			562492	526699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47397	-15231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			499	1756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499	1756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499	1756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47896	-13475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			15004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5708			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	610387		531220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568200		529691	
BENEFICE OU PERTE	42188		1529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34429		33770	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4047		
Total Immobilisations corporelles		12265		
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		16362		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				16362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200	683		2884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9028	2086		11114
AMORTISSEMENTS Total Général	11229	2769		13998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9660		9660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9660		9660
TOTAL GENERAL		9660		9660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9660		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux	11592			
Autres créances clients	92918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5242			
T. V. A.	2643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	850			
Charges constatées d’avance	2119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115415	115365	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18517	18517		
Personnel et comptes rattachés	43242	43242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49386	49386		
Impôts sur les bénéfices	504	504		
T.V.A.	35971	35971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2492	2492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74076	74076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418	418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224606	224606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63704		38152	
Location, charges locatives et de copropriété	27001		27720	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3083		3021	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41269		48233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135058		117126	
Taxe professionnelle	598		335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2792		2573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3391		2908	
Montant de la TVA. collectée	121576		102555	
Total TVA. déductible sur biens et services	25824		19752	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5