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BILAN ACCORD OPTICAL 2016 Siren 478347230				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146510		146510	
Immobilisations incorporelles – Autres	3917	3177	740	
Immobilisations corporelles	38772	13258	25514	
Immobilisations financières	5533		5533	
Total Actif Immobilisé	194733	16435	178297	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production		7586	-7586	
Stock marchandises	31609		31609	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	34611		34611	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44963		44963	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111182	7586	103596	
Total général Actif	305915			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			46510	
Report à nouveau			95553	
Résultat de l’exercice			44988	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195301	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10146	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		335		
Autres dettes			33121	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			86592	
Total général Passif			281893	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7976	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			12000	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	247177			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247234			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69765			
Variation de stock (marchandises)	-5460			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	646			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64390			
(dont taxe professionnelle)	2113			
Impôts, taxes et versements assimilés	4237			
Rémunérations du personnel 	31388			
Charges sociales	11096			
Dotations aux amortissements	6384			
Dotations aux provisions	7586			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	190033			
Résultat d’exploitation	57202			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	667			
Charges exceptionnelles	307			
Impôts sur les bénéfices	11240			
Bénéfice ou perte	44988			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49447			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6770	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1265	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-58	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			186756	
Total Immobilisations (Augmentations)			7976	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			7586	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7586	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49447	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel