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BILAN VEAUX DU ROUERGUE 2018 Siren 478247562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8955	8955		
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53979	51132	2847	4124
Autres immobilisations corporelles	154611	132961	21650	31357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	293768	193048	100720	111705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4961507		4961507	4510469
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	964778		964778	1086800
Autres créances	508110		508110	652854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241529		241529	988118
Charges constatées d’avance	3195		3195	3088
TOTAL (II)	6679120		6679120	7241330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6972888	193048	6779840	7353035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2283495		2106941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	752267		176554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1997		2478	
TOTAL (I)	3235758		2483973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57043		70476	
TOTAL (III)	57043		70476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1225804		3044157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1970839		1570705	
Dettes fiscales et sociales	187901		183725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3487039		4798586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6779840		7353035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1225804			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16129388	7000	16136388	17397238
Production vendue services	441651		441651	214525
Chiffres d’affaires nets	16571039	7000	16578039	17611763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22152	9307
Autres produits			15	50
Total des produits d’exploitation (I)			16600207	17621120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14943937	15849605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-451038	533708
Autres achats et charges externes			322958	273729
Impôts, taxes et versements assimilés			35674	22600
Salaires et traitements			439519	418186
Charges sociales			191671	192392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10984	12507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8618
Autres charges			21	21
Total des charges d’exploitation (II) 			15493726	17311367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1106481	309753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2361	1831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2361	1831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25808	44171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25808	44171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23447	-42340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1083034	267413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3099			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	481			
Total des produits exceptionnels (VII)	3580		5500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4570		829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4570		1238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-990		4262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3159		4000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326619		91121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16606148		17628452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15853881		17451898	
BENEFICE OU PERTE	752267		176554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85179		
Total Immobilisations corporelles		208589		
Total Immobilisations financières				
Total Général		293768		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				293768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8955			8955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173109	10984		184093
AMORTISSEMENTS Total Général	182064	10984		193048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1997
Total Provisions réglementées	2478		481	1997
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57043
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70476		13433	57043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72954		13914	59040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			481	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	964778	964778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179616	179616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328494	328494		
Charges constatées d’avance	3195	3195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476083	1476083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1970839	1970839		
Personnel et comptes rattachés	83003	83003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66222	66222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20247	20247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18429	18429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1225804	25804	1200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102496	102496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3487039	2287039	1200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel