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BILAN VARLET INGENIERIE 2018 Siren 478233802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17373	17373		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7303	6620	683	1370
Autres immobilisations corporelles	34715	33017	1698	785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4066		4066	4066
TOTAL (I)	113457	57010	56447	56220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	10929		10929	15597
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	126040	3000	123040	84407
Autres créances	19702		19702	24521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30137
Disponibilités	57378		57378	21202
Charges constatées d’avance	8741		8741	12404
TOTAL (II)	222790	3000	219790	188268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336248	60010	276237	244488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13125		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	950		950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147283		153302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7809		3306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170668		174058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1604		1604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22336		10362	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20519		15142	
Dettes fiscales et sociales	53571		37851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7402		5472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105570		70430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276237		244488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83234		60068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255087		255087	196445
Chiffres d’affaires nets	255087		255087	196445
				
Production stockée			-4669	6625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67	26120
Autres produits			37	706
Total des produits d’exploitation (I)			250522	229896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80543	97415
Impôts, taxes et versements assimilés			2489	1846
Salaires et traitements			113076	92267
Charges sociales			39359	31985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1828	3072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	64
Total des charges d’exploitation (II) 			237411	226648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13111	3248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13122	3306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250533		229954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242723		226648	
BENEFICE OU PERTE	7809		3306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4066		3915	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67		26120	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116		63	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67373		
Total Immobilisations corporelles		39963		2055
Total Immobilisations financières		4066		
Total Général		111402		2055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4066
Total Général				113457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17373			17373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37809	1828		39637
AMORTISSEMENTS Total Général	55182	1828		57010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000			3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4066	4066		
Clients douteux ou litigieux	3588	3588		
Autres créances clients	122452	122452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6072	6072		
T. V. A.	7131	7131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3851	3851		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2647	2647		
Charges constatées d’avance	8741	8741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158549	158549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20519	20519		
Personnel et comptes rattachés	12765	12765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13964	13964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26539	26539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304	304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1604	1604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7402	7402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83234	83234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1940		9376	
Location, charges locatives et de copropriété	20149		20735	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7531		5125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50924		62179	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80543		97415	
Taxe professionnelle	532		486	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1957		1361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2489		1846	
Montant de la TVA. collectée	51694		38279	
Total TVA. déductible sur biens et services	8997		10559	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2