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BILAN VARLET INGENIERIE 2017 Siren 478233802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17373	17373		1392
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7303	5933	1370	2057
Autres immobilisations corporelles	32660	31876	785	1778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4066		4066	4066
TOTAL (I)	111402	55182	56220	59293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15597		15597	8972
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				287
Clients et comptes rattachés	87407	3000	84407	101388
Autres créances	24521		24521	19659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30137		30137	30068
Disponibilités	21202		21202	17921
Charges constatées d’avance	12404		12404	14678
TOTAL (II)	191268	3000	188268	192974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	302670	58182	244488	252266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	950		950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153302		141440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3306		11863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174058		170752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1604		1604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10362		3629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15142		12615	
Dettes fiscales et sociales	37851		54430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5472		9236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70430		81514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	244488		252266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60068		77885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	196445		196445	283841
Chiffres d’affaires nets	196445		196445	283841
				
Production stockée			6625	651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26120	18925
Autres produits			706	19
Total des produits d’exploitation (I)			229896	303436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97415	110266
Impôts, taxes et versements assimilés			1846	7095
Salaires et traitements			92267	124136
Charges sociales			31985	45973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3072	3154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	64
Total des charges d’exploitation (II) 			226648	290687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3248	12749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58	752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3306	13501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229954		304188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226648		292325	
BENEFICE OU PERTE	3306		11863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3915		3986	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26120		18925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63		63	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67373		
Total Immobilisations corporelles		39963		
Total Immobilisations financières		4066		
Total Général		111402		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4066
Total Général				111402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15982	1392		17373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36128	1680		37809
AMORTISSEMENTS Total Général	52110	3072		55182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000			3000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4066			
Clients douteux ou litigieux	3588			
Autres créances clients	83819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4689			
T. V. A.	5562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3070			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11200			
Charges constatées d’avance	12404			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128397	124331	4066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15142	15142		
Personnel et comptes rattachés	9301	9301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8565	8565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19700	19700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284	284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1604	1604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5472	5472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60068	60068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9376		4955	
Location, charges locatives et de copropriété	20735		23665	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5125		5222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62179		76424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97415		110266	
Taxe professionnelle	486		481	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1361		6614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1846		7095	
Montant de la TVA. collectée	38279		54061	
Total TVA. déductible sur biens et services	10559		8050	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3