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BILAN V CONCEPT 2016 Siren 478275753				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12275	9169	3106	4573
Immobilisations financières	1070		1070	1070
Total Actif Immobilisé	13345	9169	4176	5643
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	689		689	530
Stock marchandises	1170		1170	1462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1988		1988	879
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16495		16495	13348
Caisse				
Charges constatées d’avance	1607		1607	1140
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21949		21949	17359
Total général Actif	35294	45310		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4857	4794
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1372	63
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15029	13657
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2405	1210
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4142		
Autres dettes			8691	8134
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11096	9345
Total général Passif			26125	23002
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11096	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	51230		45310	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23639		25118	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74873		70436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22334		20595	
Variation de stock (marchandises)	293		-81	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1394		1677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-160		25	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15424		14529	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3103		2976	
Rémunérations du personnel 	17900		17900	
Charges sociales	11144		10525	
Dotations aux amortissements	1467		1861	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		32	
Total des charges d’exploitation	72906		70039	
Résultat d’exploitation	1968		397	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	596		334	
Bénéfice ou perte	1372		63	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14974			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7261			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13345	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14974	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7261	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel