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BILAN SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD 2020 Siren 478253206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1800	1800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131073	122332	8741	4860
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488148	195652	292496	310725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2605451	2047183	558268	475421
Autres immobilisations corporelles	2893785	2095407	798378	883375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043800		1043800	24500
Créances rattachées à des participations				114829
Autres titres immobilisés				23400
Prêts				
Autres immobilisations financières	31000		31000	31000
TOTAL (I)	7495056	4462373	3032683	1868110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	47877		47877	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1070282		1070282	1121144
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1793599	24594	1769006	1450885
Autres créances	1534212	87941	1446271	2394709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502528		502528	64991
Charges constatées d’avance	43469		43469	208155
TOTAL (II)	4991966	112534	4879432	5239885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12487022	4574907	7912115	7107995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583433		583433	
Report à nouveau	-336745		534372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1539690		-871117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1128001		411688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224361			
Provisions pour charges	147314		51275	
TOTAL (III)	371675		51275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1745000		1445689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74797		13712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2196705		2101772	
Dettes fiscales et sociales	2583156		2734524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2068785		349335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8668442		6645032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7912115		7107995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8565503		6552674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14927873	170972	15098845	15510877
Chiffres d’affaires nets	14927873	170972	15098845	15510877
				
Production stockée			47877	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1242158	376622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254734	264026
Autres produits			5124185	2866235
Total des produits d’exploitation (I)			21767798	19017760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3150	455
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3425985	3662070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50863	-246885
Autres achats et charges externes			2961223	2741836
Impôts, taxes et versements assimilés			1101886	1111775
Salaires et traitements			6887884	7134354
Charges sociales			2461615	2583187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292271	271483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			224361	
Autres charges			5437956	2909632
Total des charges d’exploitation (II) 			22959728	20167906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1191930	-1150146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2619	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14531	32210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14531	32210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11912	-32210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1203842	-1182356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100242		351186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100242		352186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380300		99959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380300		100959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280058		251228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55789		-60012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21870659		19369947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23410349		20241063	
BENEFICE OU PERTE	-1539690		-871117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122433		308640
Total Immobilisations corporelles		5720991		301781
Total Immobilisations financières		78900		995900
Total Général		5924124		1606321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35389	5987383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1074800
Total Général			35389	7495056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117573	4759		122332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4051470	287512	741	4338241
AMORTISSEMENTS Total Général	4170843	292271	741	4462373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				224361
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96039
Total Provisions pour risques et charges	51275	320400		371675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70000	24594	70000	24594
Autres provisions pour dépréciation		87941		87941
Total Provisions pour dépréciation	70000	112534	70000	112534
TOTAL GENERAL	121275	432934	70000	484209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336895	70000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96039		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31000	31000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1793599	1793599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4416	4416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116051	116051		
T. V. A.	1935	1935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	913942	913942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	497867	497867		
Charges constatées d’avance	43469	43469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3402280	3402280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1502657	1502657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242343	139404	102939	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2196705	2196705		
Personnel et comptes rattachés	690987	690987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1808074	1808074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61917	61917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22177	22177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68797	68797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2068785	2068785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8668442	8565503	102939	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1538000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-75532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel