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BILAN SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD 2019 Siren 478253206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1800	1800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122433	117573	4860	8246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488148	177423	310725	333940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2380230	1904810	475421	483371
Autres immobilisations corporelles	2852613	1969238	883375	922591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24500		24500	25500
Créances rattachées à des participations	114829		114829	114829
Autres titres immobilisés	23400		23400	23400
Prêts				
Autres immobilisations financières	31000		31000	31000
TOTAL (I)	6038953	4170843	1868110	1942877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1121144		1121144	874259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520885	70000	1450885	1622998
Autres créances	2394709		2394709	2931504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64991		64991	126573
Charges constatées d’avance	208155		208155	204925
TOTAL (II)	5309885	70000	5239885	5760259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11348838	4240843	7107995	7703135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583433		583433	
Report à nouveau	534372		224503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-871117		309869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411688		1282805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51275		51275	
TOTAL (III)	51275		51275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1445689		1755624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13712		16413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2101772		1761210	
Dettes fiscales et sociales	2734524		2438004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349335		397804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6645032		6369056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7107995		7703135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6552674		6083168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1127634		1259062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15373472	137405	15510877	15647318
Chiffres d’affaires nets	15373472	137405	15510877	15647318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			376622	348167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264026	46572
Autres produits			2866235	1909725
Total des produits d’exploitation (I)			19017760	17951781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455	521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3662070	3304440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-246885	46336
Autres achats et charges externes			2741836	2586363
Impôts, taxes et versements assimilés			1111775	1107671
Salaires et traitements			7134354	6343633
Charges sociales			2583187	2301197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271483	266592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			2909632	2078413
Total des charges d’exploitation (II) 			20167906	18105168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1150146	-153387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32210	43417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32210	43417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32210	-38186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1182356	-191572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351186		548700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352186		548700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99959		69142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100959		69142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251228		479557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60012		-21884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19369947		18505712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20241063		18195843	
BENEFICE OU PERTE	-871117		309869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79559		50643	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264026		46572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1400	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122433		
Total Immobilisations corporelles		5523275		197716
Total Immobilisations financières		194729		
Total Général		5842237		197716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5720991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	193729
Total Général			1000	6038953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114187	3386		117573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3783373	268097		4051470
AMORTISSEMENTS Total Général	3899360	271483		4170843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				51275
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51275			51275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70000			70000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70000			70000
TOTAL GENERAL	121275			121275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	114829	114829		
Prêts				
Autres immobilisations financières	31000	31000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1520885	1520885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9009	9009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	460437	460437		
T. V. A.	4304	4304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	912549	912549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1008409	1008409		
Charges constatées d’avance	208155	208155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4269579	4269579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128278	1128278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317411	225053	92358	
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2101772	2101772		
Personnel et comptes rattachés	734653	734653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1669061	1669061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68274	68274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262535	262535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7712	7712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349335	349335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6645032	6552674	92358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel