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BILAN SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD 2017 Siren 478253206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1800	1800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112275	112275		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488148	130182	357966	382767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2185059	1679993	505066	490349
Autres immobilisations corporelles	2739194	1708518	1030676	1088611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25500		25500	25500
Créances rattachées à des participations	114829		114829	114829
Autres titres immobilisés	23400		23400	23400
Prêts				
Autres immobilisations financières	31000		31000	31000
TOTAL (I)	5721205	3632768	2088437	2156456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	920595		920595	1198612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1783150		1783150	1546368
Autres créances	4295767		4295767	5062368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62369		62369	73196
Charges constatées d’avance	199248		199248	38967
TOTAL (II)	7261129		7261129	7919511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12982334	3632768	9349566	10075966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583433		583433	
Report à nouveau	-63241		225732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287744		-288973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	972936		685192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51275		51275	
TOTAL (III)	51275		51275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2048504		1853296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16413		16743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2474780		3104239	
Dettes fiscales et sociales	3423674		4000314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361985		364908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8325355		9339500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9349566		10075966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7829935		8642631	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1351635		960625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16075331		16075331	16091658
Chiffres d’affaires nets	16075331		16075331	16091658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			331134	231719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10896	23364
Autres produits			1777155	1694121
Total des produits d’exploitation (I)			18194517	18040861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1026	1214
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3473175	3663791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			278017	5885
Autres achats et charges externes			2506516	2817281
Impôts, taxes et versements assimilés			1053051	1071200
Salaires et traitements			6272842	6129961
Charges sociales			2178525	2484513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274201	348530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1825961	1718545
Total des charges d’exploitation (II) 			17863315	18240921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331202	-200060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68870	69861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68870	69861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68870	-67597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262332	-267656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278726		10032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278726		10032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290616		45643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	290616		45643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11890		-35611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37302		-14294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18473243		18053158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18185498		18342131	
BENEFICE OU PERTE	287744		-288973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45840		72550	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10896		23364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	150			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel