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BILAN SOC EXPLOITATION POLYCLINIQUE DR MAYMARD 2016 Siren 478253206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1800	1800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112275	112275		29196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	488148	105381	382767	407568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2068236	1577887	490349	589121
Autres immobilisations corporelles	2649834	1561223	1088611	1150962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25500		25500	25500
Créances rattachées à des participations	114829		114829	114829
Autres titres immobilisés	23400		23400	23400
Prêts				
Autres immobilisations financières	31000		31000	31000
TOTAL (I)	5515022	3358567	2156456	2371576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1198612		1198612	1204497
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1546368		1546368	1992494
Autres créances	5062368		5062368	5044035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73196		73196	64441
Charges constatées d’avance	38967		38967	87194
TOTAL (II)	7919511		7919511	8392661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13434533	3358567	10075966	10764237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583433		583433	
Report à nouveau	225732		196536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-288973		29196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685192		974165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51275		51275	
TOTAL (III)	51275		51275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1853296		2348412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16743		17583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3104239		2574720	
Dettes fiscales et sociales	4000314		4424103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	364908		373979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9339500		9738797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10075966		10764237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8642631		9010741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	960625		1450630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16091658		16091658	16583488
Chiffres d’affaires nets	16091658		16091658	16583488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			231719	183922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23364	97926
Autres produits			1694121	2208686
Total des produits d’exploitation (I)			18040861	19074022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1214	720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3663791	3837803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5885	8061
Autres achats et charges externes			2817281	2813515
Impôts, taxes et versements assimilés			1071200	1098426
Salaires et traitements			6129961	6478294
Charges sociales			2484513	2393888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348530	414311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1718545	2238029
Total des charges d’exploitation (II) 			18240921	19283046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200060	-209024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2265	53059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2265	53059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69861	81237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69861	81237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67597	-28178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-267656	-237202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10032		736603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10032		736603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45643		463836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45643		484801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35611		251802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14294		-29192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18053158		19863683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18342131		19834487	
BENEFICE OU PERTE	-288973		29196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72550		71881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23364		87926	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	882		6510	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35066		19560	
Location, charges locatives et de copropriété	1091604		1042186	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128228		199458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1562383		1552312	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2817281		2813515	
Taxe professionnelle	210507		216026	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	860693		882400	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1071200		1098426	
Montant de la TVA. collectée	71609		69249	
Total TVA. déductible sur biens et services	1			
Effectif moyen du personnel	201		223	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	201		223