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BILAN SARL ALBEA 2021 Siren 478241060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5307	4034	1273	2522
Fonds commercial	68000		68000	68000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243659	86031	157628	153433
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56412		56412	56412
TOTAL (I)	373378	90066	283313	280367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83762		83762	63311
Avances et acomptes versés sur commandes	32823		32823	125804
Clients et comptes rattachés	4691493	40050	4651443	3948211
Autres créances	30347		30347	71118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7019832		7019832	5884248
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11858257	40050	11818207	10092692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12231635	130116	12101519	10373058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5196765		4228432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2061472		1378333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7280237		5628765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7142		7142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180339		169509	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3040502		3378324	
Dettes fiscales et sociales	1533299		1128134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4761282		4684293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12101519		10373058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7142			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23219041		23219041	19037404
Production vendue biens	597		597	
Production vendue services	478639		478639	434222
Chiffres d’affaires nets	23698277		23698277	19471626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33494	1203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8825	
Autres produits			5346	1955
Total des produits d’exploitation (I)			23745942	19474785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17608362	14778319
Variation de stock (marchandises)			-20451	-9882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49867	135798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2033362	1847775
Impôts, taxes et versements assimilés			78284	81079
Salaires et traitements			536113	387071
Charges sociales			225584	198219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43926	38467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34661	11314
Total des charges d’exploitation (II) 			20589708	17468158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3156233	2006626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88826	71992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3092	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91918	71992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7749	15387
Différences négatives de change			-617	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7131	15387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84787	56605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3241020	2063232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45251		15333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	478706		96783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67268	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478706		164051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433455		-148718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	746093		536181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23883110		19562110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21821639		18183777	
BENEFICE OU PERTE	2061472		1378333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73307		
Total Immobilisations corporelles		196787		46872
Total Immobilisations financières		56412		
Total Général		326507		46872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56412
Total Général				373378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2786	1249		4034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43354	42677		86031
AMORTISSEMENTS Total Général	46140	43926		90066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000			60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56412		56412	
Clients douteux ou litigieux	46434	46434		
Autres créances clients	4645059	4645059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9469	9469		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17374	17374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3504	3504		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4778252	4721840	56412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3040502	3040502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1533299	1533299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7142	7142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4580943	4580943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel