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BILAN QUENTHIS 2017 Siren 478232721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3071	827	2243	30665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5296000		5296000	5296000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32000		32000	32000
TOTAL (I)	5331071	827	5330243	5358665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	518128		518128	457733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	625000		625000	275000
Disponibilités	64886		64886	372971
Charges constatées d’avance	1097		1097	659
TOTAL (II)	1209111		1209111	1106363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6540181	827	6539354	6465028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3541372		3154570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575317		506803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4182690		3727372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2291091		2662609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35662		27763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4093		3595	
Dettes fiscales et sociales	25819		25939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			17750	
TOTAL (IV)	2356664		2737656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6539354		6465028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502145		445042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213000		213000	214076
Chiffres d’affaires nets	213000		213000	214076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8034	5400
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			221039	219479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41046	24755
Impôts, taxes et versements assimilés			5751	11264
Salaires et traitements			114542	110593
Charges sociales			46419	44587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5330	9004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			213087	200205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7951	19275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			613000	560750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3015	2589
Autres intérêts et produits assimilés			3048	1275
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			619063	564614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67507	95560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67507	95560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551556	469054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559507	488329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3077		932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28800		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31877		300932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		4730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26162		300000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26657		304730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5220		-3798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10591		-22272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871978		1085025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296661		578223	
BENEFICE OU PERTE	575317		506803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8034		5400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45022		3071
Total Immobilisations financières		5328000		
Total Général		5373022		3071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45022	3071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5328000
Total Général			45022	5331071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14357	5330	18859	827
AMORTISSEMENTS Total Général	14357	5330	18859	827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132956			
T. V. A.	467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4027			
Groupe et associés	380679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	551225	519225	32000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3901	3901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2287190	432670	1632601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4093	4093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18256	18256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3267	3267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4296	4296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35662	35662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2356664	502145	1632601	221918
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21705			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3985		9552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15356		15203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41046		24755	
Taxe professionnelle	1644		2712	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4107		8552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5751		11264	
Montant de la TVA. collectée	39050		48232	
Total TVA. déductible sur biens et services	2298		2186	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2