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BILAN QUENTHIS 2016 Siren 478232721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45022	14357	30665	39669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5296000		5296000	5296000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32000		32000	332000
TOTAL (I)	5373022	14357	5358665	5667669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				30000
Autres créances	457733		457733	327495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275000		275000	350000
Disponibilités	372971		372971	35776
Charges constatées d’avance	659		659	9711
TOTAL (II)	1106363		1106363	752981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6479385	14357	6465028	6420650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3154570		2711440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506803		543129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3727372		3320570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2662609		3021720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27763		28145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3595		4050	
Dettes fiscales et sociales	25939		30499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	17750		15667	
TOTAL (IV)	2737656		3100081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6465028		6420650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445042		440142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214076		214076	214082
Chiffres d’affaires nets	214076		214076	214082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5400	4344
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			219479	218427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24755	27802
Impôts, taxes et versements assimilés			11264	12892
Salaires et traitements			110593	108034
Charges sociales			44587	45194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9004	9155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			200205	203080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19275	15347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			560750	597450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2589	1914
Autres intérêts et produits assimilés			1275	14917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			564614	614281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95560	111934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95560	111934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469054	502347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488329	517695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	932		393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		14500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300932		14893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4730		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000		12445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304730		12490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3798		2403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22272		-23032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085025		847601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578223		304472	
BENEFICE OU PERTE	506803		543129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5400		4344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45022		
Total Immobilisations financières		5628000		
Total Général		5673022		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45022
Prêts et immobilisations financières			300000	
Total Immobilisations financières			300000	5328000
Total Général			300000	5373022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5353	9004		14357
AMORTISSEMENTS Total Général	5353	9004		14357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56107			
T. V. A.	514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	795			
Groupe et associés	400317			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	490392	458392	32000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4536	4536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2658073	365459	1558684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3595	3595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16982	16982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3192	3192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5765	5765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27763	27763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17750	17750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2737656	445042	1558684	733929
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9552		9251	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15203		18551	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24755		27802	
Taxe professionnelle	2712		3921	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8552		8971	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11264		12892	
Montant de la TVA. collectée	48232		45950	
Total TVA. déductible sur biens et services	2186		2587	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2