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BILAN PHARMACIE DES SAINT CLAIR 2015 Siren 478214950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	885000		885000	885000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13314	10885	2429	3762
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32426	25685	6741	1726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8015		8015	8015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	938755	36570	902185	898503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95388	2438	92950	120684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31139		31139	22164
Autres créances	5519		5519	22876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17241		17241	30265
Charges constatées d’avance	330		330	168
TOTAL (II)	149618	2438	147180	196157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088373	39009	1049365	1094660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240149		211658	
Report à nouveau	-16894		-16894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15914		28490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216140		232055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77834		53362	
Dettes fiscales et sociales	24096		38775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	731294		770444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	833225		862605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049365		1094660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833225		130683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	989384		989384	927783
Production vendue biens				
Production vendue services	21907		21907	38719
Chiffres d’affaires nets	1011291		1011291	966502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4237	7580
Autres produits			50	23
Total des produits d’exploitation (I)			1015579	974104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			678200	636106
Variation de stock (marchandises)			-11325	-21688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53805	64898
Impôts, taxes et versements assimilés			15252	14009
Salaires et traitements			200058	204050
Charges sociales			55390	53343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3818	1849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	178
Total des charges d’exploitation (II) 			997658	952744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17921	21360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17851	21354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10603		9755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10603		9755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44488		1274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44488		1274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33885		8481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-120		1344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1026219		983898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042134		955407	
BENEFICE OU PERTE	-15914		28490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		885000		
Total Immobilisations corporelles		38240		7500
Total Immobilisations financières		8015		
Total Général		931255		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				885000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8015
Total Général				938755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32752	3818		36570
AMORTISSEMENTS Total Général	32752	3818		36570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2438		2438
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2438		2438
TOTAL GENERAL		2438		2438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2438		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	891			
Impôts sur les bénéfices	2780			
T. V. A.	1312			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508			
Charges constatées d’avance	330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36989	36989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77834	77834		
Personnel et comptes rattachés	7837	7837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11646	11646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3241	3241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1371	1371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731294	731294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	833225	833225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel