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BILAN NAOKI 2021 Siren 478219629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36087	3629	32458	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12330	11895	435	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166236	106264	59972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360944		360944	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1015		1015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	
TOTAL (I)	581062	121788	459274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199845		199845	
Autres créances	115557		115557	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63619		63619	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	379021		379021	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960083	121788	838295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281786		210159	
Report à nouveau			-75323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7292		168379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714494		743215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37976		58815	
Emprunts et dettes financières divers (4)			158971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26128		25749	
Dettes fiscales et sociales	52523		38880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123801		282415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838295		1025630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103145		244519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	255		255	
Production vendue biens				
Production vendue services	492056		492056	
Chiffres d’affaires nets	492311		492311	
				
Production stockée				
Production immobilisée			36087	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2446	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			530858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244464	
Impôts, taxes et versements assimilés			5101	
Salaires et traitements			258824	
Charges sociales			60101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3329	
Total des charges d’exploitation (II) 			589814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58956	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8370	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8370	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3640	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	594735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602027			
BENEFICE OU PERTE	-7292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30521			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3303			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36087
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12330		
Total Immobilisations corporelles		160219		6017
Total Immobilisations financières		366409		
Total Général		538958		42104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36087
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366409
Total Général				581062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3629		3629
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11043	852		11895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92750	13514		106264
AMORTISSEMENTS Total Général	103793	17995		121788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199845	199845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	3633	3633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107126	107126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4498	4498		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	319852	315402	4450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37976	17321	20655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26128	26128		
Personnel et comptes rattachés	16047	16047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14474	14474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19235	19235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2767	2767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7173	7173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123800	103145	20655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel