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BILAN NAOKI 2020 Siren 478219629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12330	11043	1287	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160220	92750	67470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	360944		360944	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1015		1015	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	
TOTAL (I)	538959	103793	435166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284098		284098	
Autres créances	207249		207249	
Capital souscrit et appelé, non versé				1
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99117		99117	1
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	590464		590464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				1
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129423	103793	1025630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210159			
Report à nouveau	-75323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58815			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158971			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25749			
Dettes fiscales et sociales	38880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9773		9773	
Production vendue biens				
Production vendue services	365446		365446	
Chiffres d’affaires nets	375219		375219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6751	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			381977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10766	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176966	
Impôts, taxes et versements assimilés			3115	
Salaires et traitements			169594	
Charges sociales			36429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			411070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36619	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25002			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	204998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617019			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	448640			
BENEFICE OU PERTE	168379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6751			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12330		
Total Immobilisations corporelles		160219		
Total Immobilisations financières		383509		2500
Total Général		556058		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19600	366409
Total Général			19600	538958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10189	854		11043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79411	13339		92750
AMORTISSEMENTS Total Général	89600	14193		103793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4450		4450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284098	284098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	2262	2262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179051	179051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25635	25635		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	495796	491346	4450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58815	20919	37896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25749	25749		
Personnel et comptes rattachés	10609	10609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12937	12937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13483	13483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1851	1851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158971	158971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282415	244519	37896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel