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BILAN LOU BALICO 2018 Siren 478206147				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	290000		290000	290000
Immobilisations incorporelles – Autres	14333	14333		111
Immobilisations corporelles	131740	98424	33316	34886
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	436074	112757	323316	324997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3766		3766	3232
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12637		12637	13866
Créances – Autres	40641		40641	31012
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28250		28250	42401
Caisse				
Charges constatées d’avance				141
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85294		85294	90652
Total général Actif	521368			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			58961	58961
Report à nouveau			11262	2552
Résultat de l’exercice			1069	8710
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72392	71323
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44643	60507
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43950	35049
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1312		
Autres dettes			247625	248770
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			336219	344326
Total général Passif			408611	415649
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28120	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7909	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	511736		494798	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3639		1433	
Autres produits	15249		15978	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	530623		512210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131057		124844	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-534		288	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105455		105249	
(dont taxe professionnelle)	-45181			
Impôts, taxes et versements assimilés	17829		16469	
Rémunérations du personnel 	201326		188129	
Charges sociales	61958		51880	
Dotations aux amortissements	9589		13093	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	554		498	
Total des charges d’exploitation	527234		500450	
Résultat d’exploitation	3389		11760	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2210		2815	
Charges exceptionnelles	110			
Impôts sur les bénéfices			235	
Bénéfice ou perte	1069		8710	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7909	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			448261	
Total Immobilisations (Augmentations)			7909	
Total Immobilisations (Diminutions)			20097	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel